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| 志晟信息(832171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,520.84 | 10,676.71 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 508.38 | 3,718.52 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,029.23 | 14,395.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,915.21 | 10,780.23 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,980.82 | 2,441.01 | |||
| 支付的各项税费 | 1,987.26 | 1,359.67 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.66 | 4,425.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,959.95 | 19,006.61 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69.27 | -4,611.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,700.00 | 12,704.71 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.00 | 21.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.33 | 1.03 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,731.33 | 12,726.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,431.12 | 88.99 | |||
| 投资所支付的现金 | 12,700.00 | 12,704.94 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,131.12 | 12,793.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,399.79 | -67.18 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 953.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,153.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 968.00 | 468.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,032.49 | 2,024.93 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.20 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000.49 | 2,493.13 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,847.49 | -2,493.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,178.02 | -7,171.70 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,885.82 | 13,933.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,707.80 | 6,761.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,007.91 | -1,175.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 76.74 | -270.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237.92 | 109.32 | |||
| 无形资产摊销 | 28.13 | 12.54 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.61 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 2.48 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 28.01 | 20.44 | |||
| 投资损失 | -21.00 | -21.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | 35.12 | 41.30 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,996.10 | -5,859.67 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -10,115.94 | 5,711.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,498.02 | -3,291.30 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 67.20 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 69.27 | -4,621.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,707.80 | 6,761.81 | |||
| 现金的期初余额 | 13,885.82 | 13,933.51 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,178.02 | -7,171.70 | |||