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| 志晟信息(832171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,313.33 | 17,250.45 | 10,983.70 | 5,336.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.80 | 1,215.71 | 437.29 | 785.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,406.13 | 18,466.16 | 11,420.99 | 6,121.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,907.65 | 16,021.58 | 10,676.11 | 6,170.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,999.17 | 3,621.19 | 2,568.26 | 2,559.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,664.35 | 1,400.83 | 1,280.45 | 1,102.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,421.01 | 1,680.33 | 890.95 | -112.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,992.18 | 22,723.94 | 15,415.77 | 9,720.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,413.95 | -4,257.78 | -3,994.78 | -3,598.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.15 | -- | 55.15 | 55.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.15 | -- | 55.15 | 55.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,774.91 | 1,891.08 | 1,896.96 | 1,791.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,774.91 | 1,891.08 | 1,896.96 | 1,791.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,719.76 | -1,891.08 | -1,841.81 | -1,736.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,303.27 | 365.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 365.00 | 365.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,243.95 | 3,243.95 | 1,577.25 | 1,577.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,547.22 | 3,608.95 | 1,577.25 | 1,577.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,553.00 | 2,553.00 | 1,453.00 | 1,453.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.04 | 100.43 | 59.21 | 59.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 785.76 | -- | 46.31 | 46.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,481.81 | 2,653.43 | 1,558.52 | 1,558.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,065.41 | 955.52 | 18.73 | 18.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,759.60 | -5,193.34 | -5,817.87 | -5,316.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,970.59 | 10,970.59 | 10,970.59 | 10,970.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,730.19 | 5,777.25 | 5,152.73 | 5,654.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,819.72 | -- | -29.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -502.77 | -- | 52.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.83 | -- | 334.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.66 | -- | 15.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.17 | -- | 10.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.09 | -- | 5.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161.11 | -- | 59.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.74 | -- | 32.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,507.09 | -- | 285.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,069.13 | -- | 2,177.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,978.94 | -- | -6,697.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,413.95 | -- | -3,994.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,730.19 | -- | 5,152.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,970.59 | -- | 10,970.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,759.60 | -- | -5,817.87 | -- | |