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| 志晟信息(832171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,912.67 | 7,974.86 | 4,279.82 | 3,108.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 523.01 | 1,034.07 | 374.78 | 222.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,435.68 | 9,008.93 | 4,654.60 | 3,331.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,228.09 | 8,450.21 | 4,569.74 | 2,574.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,856.45 | 4,178.68 | 2,793.66 | 1,335.53 | |
| 支付的各项税费 | 656.55 | 625.61 | 588.42 | 552.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.25 | 3,234.58 | 1,158.31 | 699.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,295.33 | 16,489.08 | 9,110.12 | 5,161.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,859.65 | -7,480.15 | -4,455.52 | -1,830.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 7.66 | 7.50 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.80 | 7.66 | 7.50 | 7.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,509.26 | 328.56 | 25.21 | 47.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,454.73 | 2,453.20 | 2,453.20 | 133.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.53 | 1.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,963.99 | 2,783.30 | 2,479.94 | 180.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,957.19 | -2,775.64 | -2,472.44 | -172.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,153.00 | 4,238.14 | 2,009.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 566.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,719.27 | 4,238.14 | 2,009.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,443.74 | 1,000.00 | 10.87 | 10.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152.16 | 48.25 | 28.85 | 18.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,728.30 | 1,048.25 | 39.72 | 29.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,990.97 | 3,189.89 | 1,969.28 | 970.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,825.87 | -7,065.89 | -4,958.68 | -1,032.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,078.37 | 12,078.37 | 12,078.37 | 12,078.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,252.51 | 5,012.48 | 7,119.70 | 11,045.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,162.79 | -- | -1,260.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.21 | -- | 12.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 699.75 | -- | 343.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.41 | -- | 44.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.72 | -- | 26.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.51 | -- | -14.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 157.77 | -- | 38.09 | -- | |
| 投资损失 | 89.43 | -- | 37.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -972.65 | -- | -66.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -605.69 | -- | -33.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,914.34 | -- | -3,731.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,256.85 | -- | -222.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,859.65 | -- | -4,455.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,252.51 | -- | 7,119.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,078.37 | -- | 12,078.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,825.87 | -- | -4,958.68 | -- | |