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| 梓橦宫(832566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 367.73 | 706.96 | 432.88 | 344.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,452.34 | 9,808.69 | 9,139.12 | -- | |
| 应收票据 | 1,839.00 | -- | -- | 1,024.02 | |
| 应收账款 | 8,613.34 | -- | -- | 7,554.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 271.37 | 365.95 | 332.97 | 322.69 | |
| 其他应收款(合计) | 34.59 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 4,421.60 | 2,421.05 | 2,048.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,232.87 | 2,917.25 | 3,292.11 | 2,978.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,379.18 | 3,360.24 | 4,882.78 | 5,667.41 | |
| 流动资产合计 | 21,738.09 | 21,580.68 | 20,500.90 | 19,939.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 190.00 | 190.00 | 145.00 | 95.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 456.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,254.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 13,511.58 | 13,733.41 | 13,651.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 47.89 | 55.80 | 48.78 | 37.34 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,874.94 | 6,716.59 | 6,909.92 | 6,561.51 | |
| 开发支出 | 792.64 | 1,486.82 | 1,408.51 | 1,408.51 | |
| 商誉 | 1,130.16 | 1,130.16 | 1,130.16 | 1,130.16 | |
| 长期待摊费用 | -- | 11.94 | 14.05 | 21.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,305.22 | 1,369.11 | 1,369.11 | 1,358.27 | |
| 其他非流动资产 | 744.59 | 171.91 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,339.86 | 24,643.90 | 24,758.94 | 24,720.22 | |
| 资产总计 | 45,077.95 | 46,224.58 | 45,259.84 | 44,659.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 750.71 | 1,693.86 | 1,759.40 | -- | |
| 应付票据 | 79.00 | -- | -- | 24.50 | |
| 应付账款 | 671.71 | -- | -- | 1,600.66 | |
| 预收款项 | 62.05 | 151.41 | 309.25 | 214.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 108.86 | 117.07 | 96.96 | 95.04 | |
| 应交税费 | 1,071.13 | 724.87 | 660.25 | 1,548.55 | |
| 其他应付款(合计) | 3,774.96 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 0.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,774.96 | 3,676.20 | 3,137.08 | 2,470.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,767.69 | 6,363.42 | 6,462.94 | 6,454.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,042.70 | 1,096.02 | 1,103.44 | 1,142.72 | |
| 长期递延收益 | 6,524.13 | 6,410.97 | 6,410.97 | 6,737.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,566.83 | 7,506.99 | 7,514.62 | 7,879.97 | |
| 负债合计 | 13,334.53 | 13,870.41 | 13,977.56 | 14,334.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,675.88 | 5,675.88 | 5,675.88 | 5,675.88 | |
| 资本公积 | 14,279.28 | 14,279.28 | 14,279.28 | 14,279.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,677.50 | 1,183.24 | 1,183.24 | 1,148.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,637.73 | 9,923.81 | 8,822.58 | 7,754.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,270.40 | 31,062.21 | 29,960.98 | 28,857.50 | |
| 少数股东权益 | 473.02 | 1,291.96 | 1,321.30 | 1,467.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,743.42 | 32,354.18 | 31,282.28 | 30,325.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,077.95 | 46,224.58 | 45,259.84 | 44,659.71 | |