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| 梓橦宫(832566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,714.95 | 530.59 | 4,103.10 | 454.52 | |
| 交易性金融资产 | 7,985.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,168.20 | 12,473.64 | 11,280.68 | 10,561.91 | |
| 应收票据 | 3,242.22 | 1,741.87 | 1,383.34 | 1,465.89 | |
| 应收账款 | 9,925.98 | 10,731.76 | 9,897.33 | 9,096.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 275.54 | 1,025.69 | 150.68 | 218.74 | |
| 其他应收款(合计) | 102.16 | 53.32 | 365.37 | 394.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,885.92 | 3,534.89 | 4,082.52 | 3,617.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4.02 | 8,412.74 | 2,555.22 | 9,134.70 | |
| 流动资产合计 | 29,135.79 | 26,030.87 | 22,537.56 | 24,382.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 190.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 691.28 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 56.20 | 54.97 | 54.97 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,602.27 | 12,569.65 | 12,808.67 | 13,062.26 | |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 109.08 | 81.16 | 79.93 | 61.60 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,258.87 | 5,293.18 | 5,490.75 | 5,818.42 | |
| 开发支出 | 1,069.22 | 975.64 | 943.21 | 913.33 | |
| 商誉 | 1,130.16 | 1,130.16 | 1,130.16 | 1,130.16 | |
| 长期待摊费用 | 2.65 | 3.32 | 3.98 | -- | |
| 递延所得税资产 | 493.78 | 1,298.94 | 1,304.66 | 1,305.22 | |
| 其他非流动资产 | 74.59 | 721.03 | 906.71 | 766.00 | |
| 非流动资产合计 | 21,488.10 | 22,128.03 | 22,723.03 | 23,246.98 | |
| 资产总计 | 50,623.89 | 48,158.90 | 45,260.59 | 47,629.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,104.33 | 100.00 | 600.00 | 503.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,418.91 | 1,538.79 | 1,091.81 | 1,257.94 | |
| 应付票据 | 39.35 | 63.35 | 62.50 | 25.00 | |
| 应付账款 | 1,379.56 | 1,475.44 | 1,029.31 | 1,232.94 | |
| 预收款项 | 131.43 | 152.33 | 120.73 | 80.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 140.24 | 83.96 | 84.27 | 93.77 | |
| 应交税费 | 1,573.11 | 1,402.87 | 636.08 | 723.84 | |
| 其他应付款(合计) | 4,577.21 | 4,051.28 | 3,569.43 | 4,101.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2.77 | 1.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 3,566.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,945.23 | 7,329.24 | 6,102.31 | 6,760.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 825.42 | 996.91 | 979.69 | 1,044.60 | |
| 长期递延收益 | 6,126.06 | 5,819.75 | 6,056.35 | 6,517.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,951.48 | 6,816.66 | 7,036.04 | 7,561.96 | |
| 负债合计 | 15,896.70 | 14,145.90 | 13,138.34 | 14,322.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,675.88 | 5,675.88 | 5,675.88 | 5,675.88 | |
| 资本公积 | 14,279.28 | 14,279.28 | 14,279.28 | 14,279.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,268.24 | 1,659.26 | 1,669.33 | 1,669.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,063.24 | 11,944.26 | 10,048.36 | 11,171.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,286.64 | 33,558.69 | 31,672.85 | 32,796.52 | |
| 少数股东权益 | 440.55 | 454.31 | 449.39 | 510.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,727.19 | 34,013.00 | 32,122.25 | 33,307.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,623.89 | 48,158.90 | 45,260.59 | 47,629.24 | |