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| 梓橦宫(832566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,808.92 | 33,158.22 | 22,960.79 | 11,528.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,366.81 | 802.51 | 705.41 | 602.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,175.73 | 33,960.73 | 23,666.21 | 12,131.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,048.79 | 4,017.42 | 3,464.22 | 1,893.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,811.00 | 2,034.33 | 1,382.29 | 757.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,277.62 | 5,574.79 | 3,781.79 | 2,311.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,460.99 | 14,978.67 | 10,455.26 | 4,280.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,598.41 | 26,605.20 | 19,083.56 | 9,243.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,577.32 | 7,355.53 | 4,582.65 | 2,887.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 952.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,816.01 | 128,332.71 | 83,281.39 | 43,447.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,768.89 | 128,332.71 | 83,281.39 | 43,447.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,172.80 | 1,010.41 | 415.98 | 281.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,542.20 | 1,596.50 | 938.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,847.60 | 126,933.00 | 83,833.02 | 43,073.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,562.60 | 129,539.91 | 85,187.00 | 43,354.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,793.71 | -1,207.20 | -1,905.62 | 93.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 770.40 | 770.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 770.40 | 770.40 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,306.83 | 4,306.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,076.49 | 2,076.49 | 1,895.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,383.32 | 6,383.32 | 1,895.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,612.92 | -5,612.92 | -1,895.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,170.70 | 535.41 | 781.57 | 2,980.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,451.38 | 5,451.38 | 5,451.38 | 5,451.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,622.08 | 5,986.79 | 6,232.95 | 8,432.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,224.43 | -- | 4,300.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,097.11 | -- | 547.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,176.52 | -- | 530.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | 2.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.94 | -- | -97.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.92 | -- | 9.46 | -- | |
| 投资损失 | -627.55 | -- | -307.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 134.54 | -- | 32.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -258.16 | -- | -62.57 | -- | |
| 存货的减少 | 193.19 | -- | -618.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 780.07 | -- | 915.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,054.45 | -- | -620.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,577.32 | -- | 4,582.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,622.08 | -- | 6,232.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,451.38 | -- | 5,451.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,170.70 | -- | 781.57 | -- | |