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| 梓橦宫(832566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,524.70 | 22,287.88 | 14,224.59 | 6,915.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,955.37 | 605.88 | 415.34 | 340.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,480.07 | 22,893.76 | 14,639.94 | 7,255.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,815.10 | 4,350.90 | 2,899.60 | 1,164.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,602.80 | 1,162.57 | 771.93 | 382.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,885.91 | 3,585.54 | 2,304.94 | 1,068.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,112.15 | 11,112.99 | 7,247.75 | 4,198.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,415.96 | 20,212.00 | 13,224.22 | 6,814.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,064.11 | 2,681.76 | 1,415.71 | 441.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,487.77 | 32,238.85 | 26,093.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,487.77 | 32,238.85 | 26,093.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,205.83 | 1,284.86 | 1,214.37 | 776.79 | |
| 投资所支付的现金 | 895.00 | 95.00 | 50.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,589.90 | 36,348.90 | 29,798.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,690.73 | 37,728.76 | 31,063.27 | 3,776.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,202.96 | -5,489.91 | -4,969.30 | -3,776.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.80 | 200.80 | 200.80 | 200.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.80 | 200.80 | 200.80 | 242.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,150.33 | 1,150.45 | 1,147.29 | 4.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.41 | 1.02 | 1.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,650.33 | 1,651.86 | 1,148.31 | 6.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,449.53 | -1,451.06 | -947.51 | 236.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,588.38 | -4,259.21 | -4,501.09 | -3,098.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,877.12 | 4,877.12 | 4,810.09 | 4,877.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288.73 | 617.90 | 309.01 | 1,778.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,101.25 | -- | 2,461.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92.57 | -- | 108.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,073.71 | -- | 529.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.67 | -- | 280.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.57 | -- | 14.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.64 | -- | -74.44 | -- | |
| 投资损失 | -145.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.06 | -- | -10.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.02 | -- | -39.28 | -- | |
| 存货的减少 | -559.83 | -- | -619.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 191.93 | -- | -925.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,220.25 | -- | -310.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 694.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,064.11 | -- | 1,415.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 288.73 | -- | 309.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,877.12 | -- | 4,810.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,588.38 | -- | -4,501.09 | -- | |