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| 梓橦宫(832566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,950.36 | 26,509.13 | 16,611.48 | 8,510.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 283.23 | 491.15 | 483.02 | 1.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,233.59 | 27,000.28 | 17,094.50 | 8,511.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,305.65 | 5,310.34 | 3,675.59 | 1,508.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,861.44 | 1,347.54 | 899.77 | 474.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,215.45 | 4,422.07 | 3,164.21 | 1,350.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,443.78 | 12,121.41 | 8,149.36 | 3,554.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,826.32 | 23,201.36 | 15,888.93 | 6,888.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,407.27 | 3,798.92 | 1,205.57 | 1,623.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 190.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,236.00 | 32,129.72 | 22,101.92 | 6,956.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,630.36 | 32,320.92 | 22,101.92 | 6,956.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,020.48 | 724.17 | 180.31 | 108.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,873.00 | 32,462.00 | 17,126.00 | 8,718.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,893.48 | 33,186.17 | 17,306.31 | 8,826.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,263.12 | -865.24 | 4,795.62 | -1,870.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 600.00 | 600.00 | 503.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 600.00 | 600.00 | 503.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,857.29 | 2,853.24 | 2,847.98 | 3.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.94 | 1.35 | 0.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,357.29 | 3,355.17 | 2,849.32 | 3.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,757.29 | -2,755.17 | -2,249.32 | 499.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,386.86 | 178.50 | 3,751.87 | 252.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | 288.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,675.60 | 467.24 | 4,040.60 | 541.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,821.71 | -- | 2,873.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.64 | -- | 87.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,093.45 | -- | 544.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.52 | -- | 393.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.77 | -- | 3.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.35 | -- | 13.47 | -- | |
| 投资损失 | -203.16 | -- | -142.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 811.44 | -- | 0.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -217.28 | -- | -63.01 | -- | |
| 存货的减少 | -704.97 | -- | -849.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,799.43 | -- | -1,982.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,694.09 | -- | 326.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,407.27 | -- | 1,205.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,675.60 | -- | 4,040.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 288.73 | -- | 288.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,386.86 | -- | 3,751.87 | -- | |