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| 梓橦宫(832566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,275.73 | 35,686.80 | 23,734.97 | 13,032.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 53.69 | 53.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,483.07 | 423.11 | 269.94 | 184.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,758.81 | 36,163.60 | 24,058.61 | 13,216.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,355.09 | 5,370.77 | 5,026.42 | 2,963.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,715.96 | 1,960.36 | 1,313.76 | 725.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,977.06 | 5,281.24 | 3,133.41 | 1,230.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,947.25 | 14,952.61 | 10,995.37 | 5,493.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,995.36 | 27,564.98 | 20,468.96 | 10,413.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,763.45 | 8,598.63 | 3,589.64 | 2,803.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 760.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,525.25 | 1,601.51 | 1,601.51 | 1,791.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,827.80 | 141,180.60 | 101,971.28 | 50,379.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,113.93 | 142,782.11 | 103,572.79 | 52,171.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,699.23 | 1,330.12 | 338.63 | 181.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,007.50 | 1,168.50 | 1,168.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193,247.81 | 146,675.80 | 110,895.80 | 54,120.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,954.54 | 149,174.42 | 112,402.92 | 54,302.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,840.61 | -6,392.31 | -8,830.13 | -2,131.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,664.03 | 3,665.13 | 3,665.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,687.36 | 3,665.13 | 3,665.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,687.36 | -3,665.13 | -3,665.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,764.52 | -1,458.81 | -8,905.61 | 671.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,215.90 | 12,215.90 | 12,215.90 | 12,215.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,451.38 | 10,757.09 | 3,310.29 | 12,887.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,160.26 | -- | 5,409.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -74.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,080.11 | -- | 537.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 997.81 | -- | 434.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,300.78 | -- | -1,300.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.28 | -- | 36.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -107.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.11 | -- | 15.45 | -- | |
| 投资损失 | -712.76 | -- | -375.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.41 | -- | -44.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.92 | -- | -32.39 | -- | |
| 存货的减少 | 1,523.03 | -- | -554.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,694.81 | -- | -1,896.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,485.93 | -- | 1,429.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,763.45 | -- | 3,589.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,451.38 | -- | 3,310.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,215.90 | -- | 12,215.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,764.52 | -- | -8,905.61 | -- | |