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| 梓橦宫(832566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,299.42 | 32,108.42 | 19,144.77 | 10,516.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754.56 | 211.39 | 136.00 | 90.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,053.98 | 32,319.81 | 19,280.77 | 10,606.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,794.48 | 4,068.64 | 2,734.97 | 1,938.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,405.00 | 1,782.45 | 1,212.25 | 595.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,638.93 | 4,393.68 | 2,865.35 | 1,346.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,255.03 | 16,188.52 | 10,327.37 | 4,312.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,093.44 | 26,433.30 | 17,139.93 | 8,192.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,960.53 | 5,886.51 | 2,140.84 | 2,414.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,590.79 | 35,865.72 | 24,814.93 | 12,758.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,976.05 | 35,865.72 | 24,814.93 | 12,758.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,419.21 | 2,702.27 | 1,791.78 | 390.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,752.75 | 1,752.75 | 1,752.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,053.79 | 56,900.00 | 29,600.00 | 20,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,225.76 | 61,355.02 | 33,144.53 | 20,990.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,249.70 | -25,489.30 | -8,329.60 | -8,232.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,041.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,041.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,041.84 | 21,041.84 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,198.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.16 | 314.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,447.58 | 314.75 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,594.26 | 20,727.09 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,305.09 | 1,124.30 | -- | -5,817.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,910.81 | 3,910.81 | 3,910.81 | 3,846.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,215.90 | 5,035.11 | -6,188.75 | -1,971.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,921.80 | -- | 3,764.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.21 | -- | 14.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,036.97 | -- | 500.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.80 | -- | 433.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.31 | -- | -21.85 | -- | |
| 投资损失 | -332.54 | -- | -96.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.41 | -- | -2.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.33 | -- | -41.46 | -- | |
| 存货的减少 | -2,142.51 | -- | -1,344.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -260.05 | -- | -1,795.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,047.47 | -- | 730.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,960.53 | -- | 2,140.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,215.90 | -- | -6,188.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,910.81 | -- | 3,910.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,305.09 | -- | -10,099.56 | -- | |