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| 保丽洁(832802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,125.28 | 11,632.88 | 7,268.50 | 3,204.50 | |
| 收到的税费返还 | 241.90 | 122.32 | 122.32 | 85.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.90 | 306.39 | 289.11 | 184.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,753.07 | 12,061.59 | 7,679.94 | 3,475.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,987.81 | 6,933.64 | 4,417.43 | 2,384.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,613.77 | 2,481.05 | 1,555.39 | 879.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,643.99 | 1,011.76 | 603.94 | 246.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 955.10 | 965.13 | 539.01 | 285.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,200.67 | 11,391.58 | 7,115.76 | 3,795.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,552.41 | 670.01 | 564.18 | -320.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,645.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.69 | 2.63 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.43 | 13.61 | 10.29 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,691.87 | 16.24 | 10.29 | 1.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728.86 | 566.72 | 462.78 | 226.61 | |
| 投资所支付的现金 | 3,162.51 | 2,499.65 | 1,962.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,891.37 | 3,066.37 | 2,425.05 | 226.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,199.50 | -3,050.13 | -2,414.76 | -224.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,377.00 | 2,377.00 | 1,877.00 | 1,877.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,377.00 | 2,377.00 | 1,877.00 | 1,877.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,537.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,383.50 | 31.21 | 15.69 | 4.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,238.26 | 1,190.99 | 1,131.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,920.50 | 1,269.47 | 1,206.68 | 1,136.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -543.50 | 1,107.53 | 670.32 | 740.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.93 | 164.57 | 65.07 | -85.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -996.67 | -1,108.01 | -1,115.19 | 110.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,013.74 | 2,013.74 | 2,013.74 | 2,013.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,017.07 | 905.73 | 898.55 | 2,123.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,290.59 | -- | 1,576.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.70 | -- | 53.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 912.32 | -- | 434.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.15 | -- | 137.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.70 | -- | 13.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.24 | -- | -6.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -111.91 | -- | -38.76 | -- | |
| 投资损失 | -20.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.01 | -- | -36.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,517.53 | -- | -991.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,239.84 | -- | -543.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 886.04 | -- | -35.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,552.41 | -- | 564.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,017.07 | -- | 898.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,013.74 | -- | 2,013.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -996.67 | -- | -1,115.19 | -- | |