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| 保丽洁(832802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,891.21 | 16,692.84 | 10,035.65 | 3,975.43 | |
| 收到的税费返还 | 578.76 | 411.20 | 233.94 | 96.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 703.28 | 353.57 | 219.36 | 188.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,173.25 | 17,457.60 | 10,488.95 | 4,260.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,291.67 | 6,043.37 | 3,581.14 | 1,347.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,984.28 | 3,125.04 | 2,204.19 | 1,255.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,455.10 | 1,646.55 | 944.97 | 420.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,181.12 | 1,023.76 | 786.70 | 328.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,912.17 | 11,838.72 | 7,517.01 | 3,352.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,261.08 | 5,618.88 | 2,971.94 | 908.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,216.77 | 1,499.65 | 1,499.65 | 1,092.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.81 | 323.21 | 147.08 | -1.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.66 | 276.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,427.94 | 2,099.63 | 1,646.73 | 1,090.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 647.05 | 624.68 | 239.36 | 58.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,847.05 | 624.68 | 239.36 | 58.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -419.11 | 1,474.95 | 1,407.38 | 1,032.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 990.00 | 990.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,626.74 | 21.74 | 19.96 | 11.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,616.74 | 1,011.74 | 509.96 | 501.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,616.74 | -1,011.74 | -509.96 | -501.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.49 | 64.29 | 24.39 | -38.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,274.72 | 6,146.38 | 3,893.75 | 1,400.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,017.07 | 1,017.07 | 1,017.07 | 1,017.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,291.79 | 7,163.45 | 4,910.82 | 2,417.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,854.39 | -- | 2,457.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.93 | -- | 91.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,014.57 | -- | 506.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.56 | -- | 138.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.52 | -- | 2.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.99 | -- | 29.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -28.95 | -- | -5.62 | -- | |
| 投资损失 | -104.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.69 | -- | -54.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -918.39 | -- | -1,168.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -469.02 | -- | -959.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,333.69 | -- | 1,933.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 298.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,261.08 | -- | 2,971.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,291.79 | -- | 4,910.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,017.07 | -- | 1,017.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,274.72 | -- | 3,893.75 | -- | |