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| 保丽洁(832802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,167.90 | 12,816.96 | 9,193.24 | 3,829.28 | |
| 收到的税费返还 | 183.67 | 131.78 | 64.47 | 34.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.42 | 256.07 | 213.74 | 158.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,830.99 | 13,204.81 | 9,471.45 | 4,023.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,414.59 | 6,122.85 | 4,780.02 | 2,061.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,691.23 | 2,746.00 | 1,965.51 | 1,185.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,162.89 | 715.54 | 312.29 | 152.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.67 | 863.87 | 654.12 | 320.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,369.38 | 10,448.26 | 7,711.94 | 3,719.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,461.62 | 2,756.55 | 1,759.51 | 303.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.71 | 40.00 | 40.00 | 4.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.82 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,460.53 | 5,046.60 | 5,046.60 | 1,010.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 983.58 | 670.43 | 555.38 | 165.39 | |
| 投资所支付的现金 | 19,300.00 | 13,300.00 | 9,100.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,283.58 | 13,970.43 | 9,655.38 | 5,165.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -823.05 | -8,923.82 | -4,608.78 | -4,154.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.48 | 83.63 | 17.48 | -5.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,716.04 | -6,083.64 | -2,831.78 | -3,857.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,848.83 | 7,848.83 | 7,848.83 | 7,848.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,564.88 | 1,765.19 | 5,017.05 | 3,991.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,479.64 | 2,268.74 | 1,270.95 | 474.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.60 | -5.34 | -10.57 | 10.24 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,103.81 | 824.26 | 542.72 | 270.60 | |
| 无形资产摊销 | 125.98 | 94.65 | 63.03 | 31.56 | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.81 | 44.04 | 29.26 | 14.79 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.92 | -4.72 | -4.72 | -4.72 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -50.17 | -22.08 | -29.88 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -77.48 | -83.63 | -17.48 | 5.80 | |
| 投资损失 | -149.71 | -40.00 | -40.00 | -4.18 | |
| 递延所得税资产减少 | -41.59 | -43.79 | -19.39 | -6.02 | |
| 递延所得税负债增加 | 102.49 | 7.53 | 3.31 | 4.48 | |
| 存货的减少 | 905.09 | 588.18 | 609.85 | 4.68 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,343.41 | -1,005.79 | 6.84 | 313.71 | |
| 经营性应付项目的增加 | 59.79 | -76.15 | -761.62 | -763.63 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,461.62 | 2,756.55 | 1,759.51 | 303.18 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,564.88 | 1,765.19 | 5,017.05 | 3,991.60 | |
| 现金的期初余额 | 7,848.83 | 7,848.83 | 7,848.83 | 7,848.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,716.04 | -6,083.64 | -2,831.78 | -3,857.23 | |