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| 柏星龙(833075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,504.09 | 16,101.83 | |||
| 收到的税费返还 | 493.22 | 336.99 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.71 | 238.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 37,536.02 | 16,677.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,901.78 | 6,624.07 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,758.36 | 4,095.60 | |||
| 支付的各项税费 | 2,486.33 | 1,236.57 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,826.73 | 2,581.73 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,973.21 | 14,537.97 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,562.81 | 2,139.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.05 | 7.25 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.63 | 0.98 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 1,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,063.68 | 1,008.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 891.22 | 584.92 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,891.22 | 2,584.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -827.54 | -1,576.69 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,501.73 | 1,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,501.73 | 1,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,460.00 | 1,280.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,078.12 | 1,036.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327.04 | 299.36 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,865.16 | 2,615.77 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,363.43 | -1,115.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.12 | 30.77 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,415.96 | -522.46 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,925.69 | 7,925.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,341.65 | 7,403.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,331.52 | 1,572.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 356.37 | 410.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 664.03 | 307.56 | |||
| 无形资产摊销 | 57.01 | 27.63 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 176.78 | 30.39 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | 0.71 | |||
| 固定资产报废损失 | 17.74 | 16.08 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 31.38 | 3.13 | |||
| 投资损失 | -60.05 | -7.25 | |||
| 递延所得税资产减少 | 9.79 | -46.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,095.12 | 179.11 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,046.01 | -738.04 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,714.28 | 383.92 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 38.69 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,562.81 | 2,139.23 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,341.65 | 7,403.23 | |||
| 现金的期初余额 | 7,925.69 | 7,925.69 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,415.96 | -522.46 | |||