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| 柏星龙(833075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,489.24 | 13,340.86 | |||
| 收到的税费返还 | 368.56 | 189.86 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 957.03 | 409.24 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,814.82 | 13,939.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,486.23 | 8,697.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,904.59 | 3,672.16 | |||
| 支付的各项税费 | 1,716.77 | 922.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,588.93 | 2,116.23 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,696.52 | 15,407.68 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,118.29 | -1,467.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.01 | 53.72 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | 1.11 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,470.56 | 10,500.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24,630.97 | 10,554.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 709.16 | 324.57 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,645.86 | 12,600.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,355.02 | 12,924.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,724.05 | -2,369.74 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,498.60 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.63 | 124.23 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,580.23 | 3,124.23 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,439.23 | 1,354.23 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,125.31 | 34.65 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,564.54 | 1,388.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,015.69 | 1,735.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.70 | 56.63 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -747.76 | -2,045.48 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,341.65 | 10,341.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,593.89 | 8,296.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,238.24 | 497.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 395.49 | 441.65 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 704.86 | 365.81 | |||
| 无形资产摊销 | 68.25 | 32.47 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 292.27 | 145.48 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.73 | -0.98 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.82 | 0.05 | |||
| 公允价值变动损失 | -6.59 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 333.36 | -19.91 | |||
| 投资损失 | -159.01 | -53.72 | |||
| 递延所得税资产减少 | -106.04 | -61.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | 0.99 | -- | |||
| 存货的减少 | 37.85 | 1,508.54 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,143.58 | 1,782.43 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,316.73 | -6,105.52 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 120.83 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,118.29 | -1,467.71 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,593.89 | 8,296.18 | |||
| 现金的期初余额 | 10,341.65 | 10,341.65 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -747.76 | -2,045.48 | |||