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| 柏星龙(833075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,466.54 | 30,020.54 | 19,171.76 | ||
| 收到的税费返还 | 606.26 | 441.22 | 298.61 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.53 | 1,407.59 | 420.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,736.33 | 31,869.35 | 19,891.05 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,861.88 | 16,191.88 | 10,323.58 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,953.63 | 6,813.63 | 4,999.02 | ||
| 支付的各项税费 | 2,208.72 | 1,908.93 | 1,281.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.98 | 3,916.06 | 1,360.15 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,291.22 | 28,830.49 | 17,964.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,445.11 | 3,038.87 | 1,926.75 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.50 | 41.48 | 15.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.72 | 13.16 | 12.76 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,592.06 | 11,592.06 | 9,998.65 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,802.27 | 11,646.70 | 10,026.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,181.74 | 1,722.57 | 983.10 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,150.00 | 14,600.00 | 12,901.03 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,331.74 | 16,322.57 | 13,884.13 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,529.47 | -4,675.87 | -3,857.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.00 | 86.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86.00 | 86.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,001.00 | 1,001.00 | 0.57 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22.84 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,087.00 | 1,087.00 | 23.41 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,381.10 | 3,381.10 | 3,381.10 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,137.50 | 98.58 | 62.58 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,179.34 | 413.23 | 260.72 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,697.95 | 3,892.91 | 3,704.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,610.95 | -2,805.91 | -3,680.99 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.57 | 51.27 | 20.17 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,719.88 | -4,391.65 | -5,591.48 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,593.89 | 9,593.89 | 9,593.89 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,874.01 | 5,202.24 | 4,002.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,221.47 | -- | 1,439.01 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -373.71 | -- | 191.16 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.84 | -- | 608.98 | ||
| 无形资产摊销 | 66.79 | -- | 36.07 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 297.25 | -- | 148.17 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.18 | -- | 0.01 | ||
| 固定资产报废损失 | 50.60 | -- | 10.46 | ||
| 公允价值变动损失 | -132.06 | -- | -92.47 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 273.82 | -- | 75.34 | ||
| 投资损失 | -179.91 | -- | -15.30 | ||
| 递延所得税资产减少 | 204.93 | -- | -15.67 | ||
| 递延所得税负债增加 | 18.82 | -- | 13.29 | ||
| 存货的减少 | -1,589.37 | -- | 103.08 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,361.79 | -- | -1,167.38 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,421.51 | -- | 592.03 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 13.34 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,445.11 | -- | 1,926.75 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,874.01 | -- | 4,002.41 | ||
| 现金的期初余额 | 9,593.89 | -- | 9,593.89 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,719.88 | -- | -5,591.48 | ||