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| 骏创科技(833533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,085.90 | 7,961.54 | 6,005.62 | 3,784.48 | |
| 收到的税费返还 | 0.35 | -- | -- | 5.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104.33 | 28.07 | 22.65 | 171.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,190.58 | 7,989.62 | 6,028.28 | 3,961.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,213.07 | 4,840.45 | 3,290.73 | 2,099.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,636.46 | 1,815.46 | 1,248.00 | 590.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,169.41 | 1,013.03 | 719.38 | 361.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 808.27 | 527.67 | 371.46 | 283.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,827.21 | 8,196.62 | 5,629.57 | 3,334.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,363.37 | -207.00 | 398.71 | 626.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 2.61 | 2.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.33 | 2.61 | 2.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,100.11 | 1,354.72 | 648.56 | 392.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,420.11 | 1,554.72 | 848.56 | 392.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,418.78 | -1,552.11 | -846.00 | -392.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,925.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5.36 | 4.71 | 3.04 | 20.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,428.91 | 1,408.30 | 932.00 | 2.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.87 | 74.39 | 42.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,540.13 | 1,487.40 | 977.22 | 23.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 384.87 | 12.60 | -977.22 | -23.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.23 | 11.50 | 15.27 | 20.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -639.32 | -1,735.01 | -1,409.25 | 231.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,622.71 | 3,622.71 | 3,622.71 | 3,622.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,983.39 | 1,887.70 | 2,213.45 | 3,854.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,293.06 | -- | 592.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 153.17 | -- | 4.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.62 | -- | 129.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.83 | -- | 4.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.86 | -- | 30.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.66 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.87 | -- | -15.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.56 | -- | 0.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -970.03 | -- | -762.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,658.39 | -- | 24.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,213.29 | -- | 389.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,363.37 | -- | 398.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 94.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,983.39 | -- | 2,213.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,622.71 | -- | 3,622.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -639.32 | -- | -1,409.25 | -- | |