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| 骏创科技(833533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,814.69 | 20,171.43 | 14,210.63 | ||
| 收到的税费返还 | 1,051.41 | 773.63 | 513.80 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.27 | 118.63 | 53.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,977.37 | 21,063.70 | 14,777.46 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,003.55 | 15,839.27 | 10,631.96 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,509.10 | 3,991.71 | 2,592.92 | ||
| 支付的各项税费 | 498.73 | 405.66 | 346.14 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,144.99 | 1,487.54 | 1,067.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,156.36 | 21,724.18 | 14,638.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 821.01 | -660.48 | 138.64 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.47 | 36.26 | 21.61 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.00 | 79.00 | 15.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 514.47 | 115.26 | 36.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,530.97 | 2,981.57 | 2,237.95 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,530.97 | 2,981.57 | 2,237.95 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,016.49 | -2,866.30 | -2,201.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.38 | 19.38 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.38 | 19.38 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,643.04 | 11,518.50 | 8,043.04 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.87 | 18.61 | 14.85 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,704.29 | 11,556.50 | 8,057.88 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,714.62 | 6,171.62 | 4,171.62 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,553.63 | 1,381.00 | 1,217.80 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,282.88 | 1,247.10 | 1,143.92 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,551.13 | 8,799.71 | 6,533.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,153.16 | 2,756.79 | 1,524.54 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.65 | 103.50 | -44.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184.97 | -666.50 | -582.57 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,977.02 | 1,977.02 | 1,977.02 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,792.05 | 1,310.53 | 1,394.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,621.09 | 1,224.08 | 945.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 86.39 | 73.74 | 79.54 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,018.19 | 741.22 | 473.62 | ||
| 无形资产摊销 | 40.95 | 30.34 | 20.02 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 59.54 | 41.59 | 27.98 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.51 | 42.32 | 41.90 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 553.02 | 358.83 | 258.04 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 20.27 | -33.02 | -20.56 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,251.91 | -1,947.22 | -1,233.71 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,713.06 | -1,889.10 | 734.56 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,836.40 | 412.32 | -1,337.90 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 821.01 | -660.48 | 138.64 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 1,310.53 | 1,394.46 | ||
| 现金的期初余额 | -- | 1,977.02 | 1,977.02 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -666.50 | -582.57 | ||