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| 骏创科技(833533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,678.25 | 34,415.28 | 22,141.51 | 10,629.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,604.63 | 1,543.81 | 974.96 | 376.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.69 | 247.53 | 162.03 | 221.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,425.57 | 36,206.63 | 23,278.50 | 11,226.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,016.71 | 26,661.07 | 18,534.58 | 11,221.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,353.74 | 4,818.06 | 3,261.56 | 1,417.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,339.52 | 1,382.12 | 812.40 | 369.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,986.64 | 1,608.08 | 1,100.44 | 405.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,696.60 | 34,469.33 | 23,708.99 | 13,414.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,728.97 | 1,737.29 | -430.50 | -2,187.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.64 | 14.50 | 14.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.38 | 164.50 | 14.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,950.47 | 2,904.41 | 1,854.29 | 1,344.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,950.47 | 2,904.41 | 1,854.29 | 1,344.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,932.08 | -2,739.91 | -1,839.79 | -1,344.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,134.68 | 10,068.68 | 9,938.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,721.15 | 16,848.08 | 12,866.39 | 6,260.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,004.20 | 956.36 | 956.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,860.03 | 27,873.11 | 23,761.42 | 6,260.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,163.46 | 18,469.03 | 9,749.20 | 2,566.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,695.70 | 1,616.83 | 362.40 | 177.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.69 | 1,166.18 | 502.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,635.86 | 21,252.05 | 10,614.21 | 2,743.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,224.17 | 6,621.07 | 13,147.21 | 3,516.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 447.46 | 581.71 | 305.42 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,468.51 | 6,200.16 | 11,182.35 | -16.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,792.05 | 1,792.05 | 1,792.05 | 2,748.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,260.56 | 7,992.21 | 12,974.40 | 2,732.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,134.75 | -- | 2,415.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.89 | -- | 155.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,328.07 | -- | 606.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.55 | -- | 32.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.71 | -- | 38.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.80 | -- | -8.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -192.78 | -- | -2.13 | -- | |
| 投资损失 | 1,483.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.45 | -- | -34.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,031.95 | -- | -1,443.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,061.69 | -- | -801.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,874.50 | -- | -1,470.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 290.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,728.97 | -- | -430.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,260.56 | -- | 12,974.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,792.05 | -- | 1,792.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,468.51 | -- | 11,182.35 | -- | |