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| 建发股份(600153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,993,603.86 | 10,502,784.49 | 6,118,704.18 | 2,968,184.76 | |
| 收到的税费返还 | 137,265.19 | 109,168.57 | 68,742.18 | 31,574.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840,281.21 | 501,127.10 | 487,519.55 | 129,666.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,971,150.26 | 11,113,080.16 | 6,674,965.91 | 3,129,425.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,909,933.51 | 9,605,683.64 | 5,710,636.16 | 3,105,799.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,852.48 | 156,100.80 | 104,352.78 | 69,815.09 | |
| 支付的各项税费 | 423,391.32 | 380,689.48 | 253,584.67 | 91,503.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 880,223.29 | 575,815.89 | 662,880.15 | 124,010.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,393,400.61 | 10,718,289.81 | 6,731,453.75 | 3,391,128.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,749.65 | 394,790.36 | -56,487.84 | -261,703.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,066.72 | 112,195.50 | 82,374.05 | 2,908.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,276.73 | 20,022.77 | 7,023.71 | 11,508.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,203.17 | 9,293.42 | 3,713.38 | 2,469.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,372.25 | 5,208.01 | 5,208.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,327.87 | 943.20 | 943.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,246.74 | 147,662.89 | 99,262.35 | 16,886.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,182.12 | 36,721.92 | 12,834.44 | 7,706.54 | |
| 投资所支付的现金 | 207,085.84 | 383,135.86 | 362,805.31 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,494.84 | 617.21 | 617.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,163.33 | 82,250.05 | 82,250.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,926.14 | 502,725.03 | 458,507.00 | 8,006.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,320.61 | -355,062.14 | -359,244.65 | 8,879.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,514.30 | 19,835.17 | 2,275.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,514.30 | 19,835.17 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,531,462.15 | 3,340,482.00 | 2,313,647.34 | 1,183,385.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 497,800.00 | 497,122.50 | 99,200.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,204,776.45 | 3,857,439.67 | 2,415,122.34 | 1,183,385.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,301,327.74 | 3,521,303.28 | 1,931,049.83 | 859,416.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238,806.78 | 204,888.26 | 89,537.80 | 52,458.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,647.73 | 5,867.59 | 5,532.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,523.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,584,657.86 | 3,726,191.54 | 2,020,587.63 | 911,874.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -379,881.41 | 131,248.13 | 394,534.70 | 271,511.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,369.22 | -11,163.75 | -897.16 | -5,738.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,558.06 | 159,812.60 | -22,094.95 | 12,949.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 575,535.74 | 575,535.74 | 575,535.74 | 575,535.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 887,093.81 | 735,348.34 | 553,440.80 | 588,485.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 356,374.61 | -- | 89,142.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,230.28 | -- | 10,643.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,658.64 | -- | 12,874.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,985.27 | -- | 906.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,617.71 | -- | 1,874.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,197.21 | -- | 782.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,985.97 | -- | -6,253.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,478.12 | -- | 16,323.74 | -- | |
| 投资损失 | -61,345.18 | -- | -23,281.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,746.17 | -- | -81,231.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -575.56 | -- | 37,956.04 | -- | |
| 存货的减少 | -269,000.58 | -- | -490,408.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 267,023.10 | -- | 152,171.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 221,201.26 | -- | 222,012.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -363.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 577,749.65 | -- | -56,487.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 885,193.81 | -- | 553,440.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 575,535.74 | -- | 575,535.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311,558.06 | -- | -22,094.95 | -- | |