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| 建发股份(600153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,911,903.33 | 71,975,342.84 | 46,170,864.84 | 20,410,594.30 | |
| 收到的税费返还 | 249,011.23 | 189,522.53 | 142,853.08 | 33,967.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,191,398.61 | 2,522,222.97 | 2,215,001.80 | 981,466.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,352,313.18 | 74,687,088.34 | 48,528,719.72 | 21,426,028.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,705,706.48 | 71,117,258.36 | 48,402,726.84 | 22,613,896.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 742,231.43 | 578,408.39 | 432,289.15 | 277,580.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,389,150.61 | 1,255,363.19 | 998,366.07 | 590,704.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,966,289.27 | 3,912,149.12 | 3,152,900.55 | 1,272,361.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,803,377.79 | 76,863,179.06 | 52,986,282.61 | 24,754,543.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,548,935.39 | -2,176,090.72 | -4,457,562.89 | -3,328,515.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,788,889.35 | 1,106,777.66 | 908,881.58 | 93,509.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,232.36 | 16,853.52 | 9,454.43 | 2,719.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,732.70 | 26,168.92 | 6,219.24 | 2,313.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,810.64 | 516.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,832,944.63 | 1,061,684.78 | 628,424.95 | 408,846.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,772,609.68 | 2,212,001.70 | 1,552,980.19 | 507,388.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,319.16 | 36,393.43 | 26,795.37 | 13,769.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,645,165.79 | 1,709,239.30 | 1,443,073.03 | 548,549.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,783.25 | 9,592.39 | 7,361.57 | 6,601.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,797,019.98 | 1,868,031.30 | 784,164.15 | 492,443.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,633,288.18 | 3,623,256.41 | 2,261,394.11 | 1,061,364.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860,678.50 | -1,411,254.72 | -708,413.91 | -553,975.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,733,270.57 | 2,329,703.73 | 1,878,799.81 | 259,302.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,515,356.68 | 1,704,787.00 | 1,353,685.76 | 259,302.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,505,446.97 | 15,904,470.56 | 11,165,517.82 | 6,288,130.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,265,360.64 | 2,688,672.76 | 1,707,515.24 | 333,917.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,504,078.18 | 20,922,847.05 | 14,751,832.88 | 6,881,350.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,220,044.58 | 13,255,567.31 | 8,023,030.24 | 2,751,728.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,138,650.87 | 883,005.60 | 408,060.51 | 198,147.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,589.31 | 15,686.12 | 597.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,455,549.99 | 3,748,184.08 | 2,380,122.00 | 721,580.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,814,245.44 | 17,886,756.99 | 10,811,212.75 | 3,671,457.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,167.26 | 3,036,090.06 | 3,940,620.12 | 3,209,893.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,923.03 | 1,496.01 | 6,121.21 | 8,632.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 383,012.65 | -549,759.37 | -1,219,235.46 | -663,965.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,491,441.11 | 8,491,441.11 | 8,491,441.11 | 8,491,441.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,874,453.76 | 7,941,681.74 | 7,272,205.65 | 7,827,475.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,126,676.20 | -- | 408,625.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 518,468.92 | -- | 63,173.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,066.16 | -- | 14,350.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,174.08 | -- | 2,529.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,237.38 | -- | 4,751.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,116.42 | -- | -1,707.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.97 | -- | 7.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,018.73 | -- | -52,268.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 264,696.01 | -- | 361,487.12 | -- | |
| 投资损失 | -370,028.56 | -- | -21,944.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141,359.31 | -- | -292,334.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83,809.33 | -- | 81,265.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,573,389.52 | -- | -10,079,848.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,955,191.21 | -- | -5,793,398.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,387,805.06 | -- | 10,770,761.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35,762.23 | -- | 13,130.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,548,935.39 | -- | -4,457,562.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,874,453.76 | -- | 7,272,205.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,491,441.11 | -- | 8,491,441.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 383,012.65 | -- | -1,219,235.46 | -- | |