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| 建发股份(600153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,693,439.52 | 35,816,994.73 | 20,661,974.25 | 8,689,560.99 | |
| 收到的税费返还 | 116,519.44 | 87,490.02 | 57,225.61 | 21,263.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,433,084.11 | 2,518,876.88 | 1,705,849.20 | 835,672.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,243,043.08 | 38,423,361.64 | 22,425,049.06 | 9,546,497.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,189,130.73 | 35,527,144.02 | 21,394,020.38 | 9,473,345.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 430,972.45 | 326,150.02 | 227,632.11 | 166,713.93 | |
| 支付的各项税费 | 844,999.42 | 850,728.41 | 616,258.95 | 256,510.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,806,089.92 | 3,088,944.93 | 2,477,844.35 | 1,203,527.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,271,192.52 | 39,792,967.38 | 24,715,755.79 | 11,100,096.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 971,850.56 | -1,369,605.75 | -2,290,706.73 | -1,553,599.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,571,140.95 | 523,133.91 | 68,902.11 | 34,402.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65,130.30 | 77,271.29 | 10,887.63 | 4,916.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,969.16 | 6,133.28 | 4,649.32 | 1,374.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,094.73 | 4,147.37 | 4,147.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,566,192.28 | 1,049,679.53 | 659,185.94 | 395,835.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,220,527.42 | 1,660,365.37 | 747,772.37 | 436,529.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,611.72 | 32,375.15 | 10,386.88 | 7,991.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,639,148.69 | 946,408.62 | 733,175.86 | 38,540.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,163.93 | 1,439.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,760,847.02 | 1,123,477.35 | 1,048,334.45 | 753,083.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,461,607.43 | 2,142,425.05 | 1,793,336.42 | 799,614.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,080.01 | -482,059.68 | -1,045,564.04 | -363,085.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,439,893.53 | 376,850.85 | 273,930.23 | 47,865.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,126,756.66 | 376,850.85 | 273,930.23 | 47,865.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,645,137.42 | 10,214,360.52 | 7,084,620.82 | 4,947,862.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,991,069.68 | 1,936,304.57 | 1,356,057.61 | 584,472.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,076,100.64 | 12,527,515.94 | 8,714,608.67 | 5,580,200.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,692,870.71 | 8,321,161.51 | 4,700,410.75 | 2,259,359.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 768,314.22 | 626,568.14 | 468,682.92 | 113,428.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,903.39 | 90,599.98 | 89,190.70 | 1,258.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,233,725.78 | 1,582,283.38 | 960,096.24 | 509,256.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,694,910.71 | 10,530,013.03 | 6,129,189.91 | 2,882,043.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,381,189.93 | 1,997,502.91 | 2,585,418.76 | 2,698,156.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,714.15 | 7,545.37 | 921.02 | 1,262.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,129,674.63 | 153,382.85 | -749,930.99 | 782,734.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,914,812.88 | 2,914,812.88 | 2,914,812.88 | 2,914,812.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,044,487.51 | 3,068,195.73 | 2,164,881.89 | 3,697,546.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 818,246.87 | -- | 317,270.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203,952.19 | -- | 18,125.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,157.23 | -- | 20,251.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,131.11 | -- | 1,696.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,304.15 | -- | 5,291.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,883.85 | -- | -331.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,913.75 | -- | -699.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166,534.18 | -- | 90,347.73 | -- | |
| 投资损失 | -125,971.63 | -- | -56,800.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155,484.61 | -- | -138,241.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56,886.26 | -- | 40,189.59 | -- | |
| 存货的减少 | -4,697,771.22 | -- | -4,552,196.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,274.75 | -- | -1,136,249.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,633,003.91 | -- | 3,100,639.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 546.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 971,850.56 | -- | -2,290,706.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,044,487.51 | -- | 2,164,881.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,914,812.88 | -- | 2,914,812.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,129,674.63 | -- | -749,930.99 | -- | |