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| 国义招标(831039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,147.93 | 15,304.40 | 9,412.15 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.11 | 2,251.89 | 7,186.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,627.04 | 17,556.28 | 16,598.83 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,140.68 | 4,445.11 | 2,625.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,109.76 | 3,396.39 | 2,271.73 | ||
| 支付的各项税费 | 2,478.05 | 1,835.78 | 1,202.84 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.02 | 2,098.62 | 636.82 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,637.50 | 11,775.89 | 6,736.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,989.54 | 5,780.39 | 9,862.13 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,250.00 | 104,250.00 | 74,250.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,132.08 | 1,066.05 | 851.64 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | 0.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,382.19 | 105,316.05 | 75,101.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419.51 | 213.92 | 74.83 | ||
| 投资所支付的现金 | 114,750.00 | 104,250.00 | 74,250.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,169.51 | 104,463.92 | 74,324.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 212.69 | 852.13 | 776.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,500.50 | 3,500.50 | 3,500.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,500.50 | 3,500.50 | 3,500.50 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,500.50 | -3,500.50 | -3,500.50 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.49 | 1.29 | 1.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,696.24 | 3,133.31 | 7,139.78 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,722.14 | 57,722.14 | 57,722.14 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,418.39 | 60,855.45 | 64,861.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,362.55 | -- | 3,464.44 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -123.56 | -- | -97.50 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165.78 | -- | 81.99 | ||
| 无形资产摊销 | 8.55 | -- | 4.28 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 97.78 | -- | 41.87 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | 0.47 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5.49 | -- | -1.29 | ||
| 投资损失 | -2,007.06 | -- | -1,094.88 | ||
| 递延所得税资产减少 | 49.56 | -- | 14.65 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,502.76 | -- | 1,254.95 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,927.27 | -- | 6,193.17 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,989.54 | -- | 9,862.13 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 63,418.39 | -- | 64,861.92 | ||
| 现金的期初余额 | 57,722.14 | -- | 57,722.14 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,696.24 | -- | 7,139.78 | ||