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| 国义招标(831039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,073.29 | 16,336.31 | 10,194.94 | 4,719.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,059.44 | 5,540.27 | 964.52 | 886.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,132.74 | 21,876.58 | 11,159.45 | 5,606.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,164.66 | 4,645.52 | 2,379.43 | 1,119.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,453.49 | 5,168.44 | 3,252.27 | 1,339.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,271.52 | 1,800.44 | 1,257.52 | 358.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.58 | 826.98 | 1,478.25 | 940.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,042.25 | 12,441.39 | 8,367.47 | 3,757.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,090.49 | 9,435.19 | 2,791.98 | 1,848.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,946.31 | 29,131.14 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.66 | 766.18 | 731.35 | 277.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,604.93 | 29,897.33 | 25,731.35 | 15,277.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.55 | 382.75 | 341.70 | 3.76 | |
| 投资所支付的现金 | 53,220.74 | 23,060.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,611.29 | 23,442.75 | 25,341.70 | 10,003.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,006.36 | 6,454.58 | 389.66 | 5,274.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 312.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 312.59 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 312.59 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,218.70 | 5,218.70 | 5,218.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 142.64 | -- | 142.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 511.57 | 399.38 | 290.70 | 34.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,730.27 | 5,618.08 | 5,509.40 | 34.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,730.27 | -5,305.50 | -5,509.40 | -34.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 96.13 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,353.86 | 10,680.41 | -2,327.77 | 7,088.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,231.48 | 42,560.52 | 31,231.48 | 31,231.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,585.34 | 53,240.93 | 28,903.72 | 38,319.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,720.19 | -- | 3,231.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.20 | -- | 9.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183.79 | -- | 97.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.98 | -- | 5.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.88 | -- | 79.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.55 | -- | -172.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.03 | -- | 45.82 | -- | |
| 投资损失 | -582.22 | -- | -341.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.92 | -- | -64.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.39 | -- | -42.14 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -718.81 | -- | -69.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,687.54 | -- | -207.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,090.49 | -- | 2,791.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,585.34 | -- | 28,903.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,231.48 | -- | 31,231.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,353.86 | -- | -2,327.77 | -- | |