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| 国义招标(831039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,014.38 | 22,757.95 | 14,829.89 | 5,312.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.51 | 1,059.91 | 1,754.28 | 371.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,270.89 | 23,817.86 | 16,584.17 | 5,683.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,696.93 | 6,328.69 | 4,830.15 | 1,581.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,422.81 | 9,432.38 | 5,562.28 | 1,914.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,455.99 | 1,827.07 | 1,509.26 | 498.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,545.57 | 7,793.93 | 7,602.42 | 4,435.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,121.30 | 25,382.07 | 19,504.11 | 8,430.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,850.41 | -1,564.21 | -2,919.94 | -2,746.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,479.79 | 47,000.00 | 48,260.33 | 30,140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.22 | 183.67 | 106.72 | 52.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.30 | 0.08 | 1.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,645.31 | 47,183.75 | 48,368.09 | 30,192.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828.78 | 269.17 | 255.00 | 6.24 | |
| 投资所支付的现金 | 58,764.66 | 36,500.00 | 35,753.57 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,593.43 | 36,769.17 | 36,008.57 | 18,006.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,051.88 | 10,414.57 | 12,359.52 | 12,186.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,306.96 | 4,306.96 | 4,306.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,403.40 | 15,927.80 | 15,650.81 | 133.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,710.36 | 20,234.76 | 19,957.77 | 133.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,710.36 | -20,234.76 | -19,957.77 | -133.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.27 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,510.17 | -11,384.39 | -10,518.19 | 9,305.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,543.68 | 35,548.68 | 35,548.68 | 25,407.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,033.52 | 24,164.29 | 25,030.50 | 34,713.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,661.85 | -- | 2,921.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237.92 | -- | 123.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.39 | -- | 65.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.63 | -- | 86.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.28 | -- | 13.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.60 | -- | -5.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,882.44 | -- | 61.35 | -- | |
| 投资损失 | -294.66 | -- | -99.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.09 | -- | -58.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 179.54 | -- | -66.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,413.19 | -- | -6,702.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,850.41 | -- | -2,919.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,033.52 | -- | 25,030.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,543.68 | -- | 35,548.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,510.17 | -- | -10,518.19 | -- | |