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名称 价格(元) 涨跌幅
白云机场 14.600 -1.35%
浦发银行 7.180 -0.42%
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三峡能源 5.370 -0.74%
京东方Ａ 3.96 -1.00%
TCL科技 3.85 0.26%
中远海控 9.340 -0.53%
格力电器 36.79 -1.37%
比亚迪 255.70 -1.75%
*ST美谷 3.64 -4.96%
中国平安 46.300 -0.52%
贵州茅台 1713.710 -0.85%

格利尔

北京 831641

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
格利尔(831641) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,188.9318,112.15
收到的税费返还2,035.061,099.65
收到的其他与经营活动有关的现金578.45370.93
经营活动现金流入小计44,802.4419,582.73
购买商品、接受劳务支付的现金34,452.8115,517.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,189.032,366.50
支付的各项税费2,128.68786.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,366.611,485.21
经营活动现金流出小计42,137.1320,156.12
经营活动产生的现金流量净额2,665.31-573.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金403.94100.76
投资所支付的现金20.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计423.94120.76
投资活动产生的现金流量净额-420.97-120.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,345.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,580.002,520.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金52.95--
筹资活动现金流入小计7,977.952,520.00
偿还债务支付的现金5,280.001,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,130.471,747.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--528.99
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计8,410.472,967.26
筹资活动产生的现金流量净额-432.52-447.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响806.95265.04
五、现金及现金等价物净增加额2,618.77-876.38
加:期初现金及现金等价物余额2,931.822,984.77
六、期末现金及现金等价物余额5,550.592,108.39
附注
净利润4,609.742,704.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备374.70248.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧632.70319.41
无形资产摊销15.6710.98
长期待摊费用摊销189.1687.54
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.18--
固定资产报废损失-0.100.90
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-505.33-184.88
投资损失7.197.19
递延所得税资产减少-57.73-31.74
递延所得税负债增加----
存货的减少803.39381.42
经营性应收项目的减少-3,626.77-3,767.67
经营性应付项目的增加221.49-349.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,665.31-573.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,550.592,108.39
现金的期初余额2,931.822,984.77
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,618.77-876.38