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| 格利尔(831641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,039.00 | 48,953.98 | 26,570.20 | 12,770.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,295.03 | 1,093.81 | 775.46 | 407.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.05 | 438.87 | 424.34 | 207.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,833.08 | 50,486.66 | 27,769.99 | 13,385.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,260.56 | 35,538.84 | 19,997.27 | 12,373.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,050.78 | 5,026.36 | 3,394.49 | 1,551.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,681.95 | 2,806.46 | 1,627.87 | 726.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.86 | 2,455.26 | 1,348.25 | 748.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,795.14 | 45,826.92 | 26,367.88 | 15,399.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,037.94 | 4,659.74 | 1,402.11 | -2,014.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,102.36 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.88 | 64.15 | 72.83 | 57.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.98 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.14 | 41.14 | -- | 11.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,238.36 | 1,105.67 | 73.18 | 69.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,552.75 | 1,956.13 | 1,031.42 | 626.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,531.85 | 1,531.85 | 950.39 | 158.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,084.61 | 3,487.98 | 1,983.91 | 785.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,846.25 | -2,382.31 | -1,910.73 | -715.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,372.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,855.00 | 5,755.00 | 4,720.00 | 2,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,327.45 | 5,855.00 | 4,720.00 | 2,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,455.00 | 6,855.00 | 3,570.00 | 1,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 591.54 | 193.92 | 156.76 | 82.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 363.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 769.33 | 468.55 | 112.07 | 41.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,815.87 | 7,517.47 | 3,838.83 | 1,893.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,511.58 | -1,662.47 | 881.17 | 876.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.74 | 395.66 | 196.37 | -71.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,029.02 | 1,010.62 | 568.93 | -1,924.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,886.92 | 4,886.92 | 4,886.92 | 4,886.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,915.94 | 5,897.54 | 5,455.85 | 2,962.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,075.10 | 6,109.97 | 4,163.86 | 1,903.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,107.54 | 173.45 | 84.88 | -0.31 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 676.54 | 507.00 | 340.63 | 176.59 | |
| 无形资产摊销 | 32.21 | 24.16 | 16.11 | 8.05 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.09 | 1.57 | 1.05 | 0.52 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.53 | 1.02 | -- | 0.17 | |
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | 0.68 | 0.19 | |
| 公允价值变动损失 | 24.07 | 401.58 | 195.47 | 31.80 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -655.94 | 206.18 | 35.06 | 11.04 | |
| 投资损失 | 454.99 | 265.62 | -51.51 | -44.79 | |
| 递延所得税资产减少 | -52.22 | -19.73 | -64.82 | -7.81 | |
| 递延所得税负债增加 | 82.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -116.97 | 1,193.02 | -155.07 | 324.34 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,205.75 | -3,550.24 | -6,805.52 | -6,828.28 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,213.91 | -908.69 | 3,332.15 | 2,111.71 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,037.94 | 4,659.74 | 1,402.11 | -2,014.03 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,915.94 | 5,897.54 | 5,455.85 | 2,962.19 | |
| 现金的期初余额 | 4,886.92 | 4,886.92 | 4,886.92 | 4,886.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,029.02 | 1,010.62 | 568.93 | -1,924.73 | |