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名称 价格(元) 涨跌幅
白云机场 14.600 -1.35%
浦发银行 7.180 -0.42%
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三峡能源 5.370 -0.74%
京东方Ａ 3.96 -1.00%
TCL科技 3.85 0.26%
中远海控 9.340 -0.53%
格力电器 36.79 -1.37%
比亚迪 255.70 -1.75%
*ST美谷 3.64 -4.96%
中国平安 46.300 -0.52%
贵州茅台 1713.710 -0.85%

格利尔

北京 831641

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
格利尔(831641) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,524.9214,661.71
收到的税费返还1,212.02551.53
收到的其他与经营活动有关的现金428.99212.37
经营活动现金流入小计37,165.9315,425.61
购买商品、接受劳务支付的现金22,210.789,561.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,881.112,177.56
支付的各项税费2,519.22700.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,189.291,583.26
经营活动现金流出小计31,800.4014,022.36
经营活动产生的现金流量净额5,365.541,403.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金296.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金72.26--
投资活动现金流入小计368.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金932.7470.80
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计932.7470.80
投资活动产生的现金流量净额-564.03-70.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,890.00400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金200.00--
筹资活动现金流入小计3,090.00400.00
偿还债务支付的现金3,150.661,650.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,529.12592.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润530.85--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,679.782,243.17
筹资活动产生的现金流量净额-2,589.78-1,843.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459.55148.75
五、现金及现金等价物净增加额1,752.17-361.96
加:期初现金及现金等价物余额5,903.515,903.51
六、期末现金及现金等价物余额7,655.675,541.55
附注
净利润3,520.031,973.00
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备119.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧561.28283.97
无形资产摊销9.384.69
长期待摊费用摊销102.6351.31
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失5.884.96
公允价值变动损失74.58--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用444.02-198.01
投资损失-250.7122.31
递延所得税资产减少118.987.45
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,691.31-780.20
经营性应收项目的减少-1,269.79-2,139.19
经营性应付项目的增加3,587.301,941.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,365.541,403.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,655.675,541.55
现金的期初余额5,903.515,903.51
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,752.17-361.96