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| 安徽凤凰(832000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,704.26 | 27,736.84 | 18,298.12 | 9,586.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,228.59 | 987.24 | 856.88 | 562.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 521.49 | 300.13 | 121.86 | 113.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,454.34 | 29,024.21 | 19,276.87 | 10,261.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,629.90 | 16,851.22 | 12,689.71 | 6,089.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,343.77 | 4,804.42 | 3,422.79 | 1,905.43 | |
| 支付的各项税费 | 935.93 | 611.30 | 383.14 | 160.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.15 | 1,131.74 | 843.75 | 1,373.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,463.76 | 23,398.69 | 17,339.39 | 9,529.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,990.58 | 5,625.53 | 1,937.48 | 732.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,400.00 | 12,900.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.31 | 122.29 | 74.44 | 47.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | 3.83 | 0.73 | 1.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,558.72 | 13,026.12 | 10,075.17 | 7,048.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,551.76 | 2,279.81 | 1,868.25 | 1,361.12 | |
| 投资所支付的现金 | 16,300.00 | 9,800.00 | 5,900.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,851.76 | 12,079.81 | 7,768.25 | 5,861.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,293.05 | 946.30 | 2,306.91 | 1,187.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,440.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.43 | 709.43 | 709.43 | 47.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,073.24 | 15.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,782.67 | 4,724.43 | 4,709.43 | 697.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,342.67 | -3,384.43 | -3,369.43 | 642.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.29 | 84.54 | -2.73 | -24.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,488.15 | 3,271.94 | 872.23 | 2,538.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,585.14 | 3,585.14 | 3,585.14 | 3,585.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,073.29 | 6,857.08 | 4,457.37 | 6,123.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,247.00 | -- | 1,418.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.86 | -- | 21.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,074.95 | -- | 1,004.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.70 | -- | 63.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.82 | -- | 35.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.57 | -- | 4.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.18 | -- | -17.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -57.01 | -- | 79.01 | -- | |
| 投资损失 | -117.09 | -- | -44.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.48 | -- | 15.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 372.48 | -- | 264.56 | -- | |
| 存货的减少 | 587.04 | -- | 554.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61.26 | -- | -484.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -271.84 | -- | -938.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,990.58 | -- | 1,937.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,073.29 | -- | 4,457.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,585.14 | -- | 3,585.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,488.15 | -- | 872.23 | -- | |