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| 安徽凤凰(832000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,470.80 | 32,300.87 | 19,236.26 | 9,449.39 | |
| 收到的税费返还 | 954.30 | 864.66 | 530.08 | 298.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 580.25 | 365.66 | 223.76 | 294.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,005.34 | 33,531.19 | 19,990.09 | 10,042.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,703.98 | 20,312.03 | 13,747.88 | 6,863.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,818.99 | 5,226.78 | 3,523.67 | 1,825.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,262.23 | 1,624.24 | 1,222.25 | 545.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.49 | 1,873.07 | 1,056.65 | 401.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,599.69 | 29,036.11 | 19,550.45 | 9,636.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,405.65 | 4,495.09 | 439.64 | 406.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,999.96 | 3,952.40 | 1,572.21 | 72.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.29 | 120.92 | 81.52 | 44.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.39 | 60.78 | 24.37 | 11.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,308.64 | 4,134.10 | 1,678.09 | 128.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,489.24 | 1,141.01 | 524.37 | 209.39 | |
| 投资所支付的现金 | 16,600.00 | 7,500.00 | 3,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,089.24 | 8,641.01 | 3,624.37 | 209.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,780.60 | -4,506.91 | -1,946.28 | -80.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,609.70 | 1,591.96 | 1,041.88 | 3.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,644.70 | 1,591.96 | 1,041.88 | 3.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,644.70 | -1,591.96 | -1,041.88 | -3.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.70 | 95.13 | 15.81 | -24.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 986.06 | -1,508.66 | -2,532.71 | 297.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,716.30 | 10,716.30 | 10,716.30 | 10,716.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,702.36 | 9,207.64 | 8,183.59 | 11,013.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,497.88 | -- | 2,919.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.92 | -- | 141.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,245.74 | -- | 946.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.39 | -- | 77.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.47 | -- | 34.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.97 | -- | -13.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.35 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.37 | -- | -15.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.94 | -- | -8.98 | -- | |
| 投资损失 | -181.83 | -- | -79.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 484.35 | -- | -29.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -665.01 | -- | -53.88 | -- | |
| 存货的减少 | -22.43 | -- | -1,673.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,376.32 | -- | -1,375.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 668.26 | -- | -428.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,405.65 | -- | 519.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,702.36 | -- | 8,183.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,716.30 | -- | 10,716.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 986.06 | -- | -2,532.71 | -- | |