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| 恒合股份(832145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,894.42 | 3,979.07 | 2,733.55 | 1,369.08 | |
| 收到的税费返还 | 53.62 | 35.21 | 30.79 | 17.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.12 | 749.64 | 291.04 | 71.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,894.16 | 4,763.92 | 3,055.38 | 1,458.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,702.91 | 1,865.11 | 1,324.15 | 639.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,044.98 | 1,562.56 | 1,109.01 | 675.32 | |
| 支付的各项税费 | 551.28 | 264.71 | 256.43 | 217.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 870.33 | 881.19 | 550.01 | 282.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,169.50 | 4,573.56 | 3,239.60 | 1,814.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 724.65 | 190.36 | -184.22 | -356.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.05 | 30.62 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,943.05 | 2,430.62 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,964.61 | 9,493.24 | 8,613.93 | 8,070.88 | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,864.61 | 14,393.24 | 11,013.93 | 10,470.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,921.56 | -11,962.62 | -11,013.93 | -10,470.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 705.50 | 705.50 | 705.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.64 | 90.50 | 72.42 | 66.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 818.14 | 796.00 | 777.92 | 66.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -628.14 | -606.00 | -587.92 | -66.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,825.04 | -12,378.26 | -11,786.07 | -10,893.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,264.81 | 21,264.81 | 21,264.81 | 21,264.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,439.76 | 8,886.55 | 9,478.74 | 10,371.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 452.64 | -- | -165.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154.84 | -- | 20.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.05 | -- | 0.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.77 | -- | 33.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -24.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.74 | -- | 1.59 | -- | |
| 投资损失 | -43.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.95 | -- | -45.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 369.28 | -- | -210.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -174.34 | -- | 860.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -191.50 | -- | -654.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 724.65 | -- | -184.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,439.76 | -- | 9,478.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,264.81 | -- | 21,264.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,825.04 | -- | -11,786.07 | -- | |