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| 恒合股份(832145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,981.96 | 3,491.61 | 2,202.12 | 973.71 | |
| 收到的税费返还 | 24.21 | 23.69 | 23.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.75 | 263.63 | 185.71 | 100.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,204.92 | 3,778.92 | 2,411.52 | 1,073.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,211.52 | 2,570.35 | 1,778.78 | 696.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,380.67 | 1,819.02 | 1,237.11 | 683.34 | |
| 支付的各项税费 | 443.94 | 249.37 | 184.39 | 112.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.11 | 999.04 | 727.20 | 494.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,092.24 | 5,637.79 | 3,927.48 | 1,986.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,887.32 | -1,858.86 | -1,515.96 | -912.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.34 | 117.83 | 75.90 | 33.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245.34 | 117.83 | 75.90 | 33.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245.34 | -117.83 | -75.90 | -33.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.16 | 114.80 | 83.14 | 57.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.16 | 114.80 | 83.14 | 57.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.16 | -114.80 | -83.14 | -57.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,278.82 | -2,091.49 | -1,675.01 | -1,003.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,619.84 | 11,619.84 | 11,619.84 | 11,619.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,341.01 | 9,528.35 | 9,944.83 | 10,616.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,288.06 | -- | -706.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 256.94 | -- | 112.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 486.76 | -- | 239.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.18 | -- | 0.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.44 | -- | 28.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.75 | -- | 5.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.70 | -- | -118.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53.99 | -- | -277.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,044.69 | -- | -611.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 654.70 | -- | -272.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,887.32 | -- | -1,515.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,341.01 | -- | 9,944.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,619.84 | -- | 11,619.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,278.82 | -- | -1,675.01 | -- | |