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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,367.79 | 209,933.12 | 144,583.17 | 71,720.52 | |
| 收到的税费返还 | 678.00 | 277.68 | 145.18 | 43.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,156.70 | 1,816.29 | 892.77 | 682.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,202.50 | 212,027.09 | 145,621.11 | 72,446.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,167.43 | 187,514.33 | 128,321.34 | 62,940.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,308.29 | 16,113.11 | 10,824.61 | 5,665.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,562.86 | 2,457.69 | 1,890.51 | 1,185.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,406.02 | 13,344.89 | 9,501.51 | 4,318.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,444.61 | 219,430.02 | 150,537.97 | 74,109.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,757.89 | -7,402.93 | -4,916.86 | -1,663.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.84 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.47 | 40.34 | 39.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 233.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282.61 | 40.54 | 39.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,559.15 | 1,588.78 | 1,134.41 | 912.46 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,388.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,947.90 | 3,888.78 | 1,134.41 | 912.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,665.30 | -3,848.24 | -1,094.74 | -912.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,376.29 | 35,116.90 | 23,270.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,376.29 | 35,116.90 | 23,270.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,741.59 | 24,295.66 | 17,644.58 | 10,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,877.79 | 1,525.91 | 995.82 | 511.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.92 | 1,624.84 | 867.00 | 106.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,879.30 | 27,446.41 | 19,507.39 | 11,317.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,503.01 | 7,670.49 | 3,762.61 | 5,182.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.79 | -57.73 | 61.13 | 13.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,211.63 | -3,638.42 | -2,187.86 | 2,620.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,154.19 | 18,154.19 | 18,154.19 | 18,154.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,942.56 | 14,515.77 | 15,966.33 | 20,774.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,874.01 | -- | -4,177.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,065.84 | -- | 373.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,296.26 | -- | 1,075.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.67 | -- | 54.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.31 | -- | 165.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.70 | -- | -12.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.66 | -- | 16.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,454.87 | -- | 860.11 | -- | |
| 投资损失 | 2,475.48 | -- | 190.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,482.10 | -- | -857.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 314.97 | -- | 312.64 | -- | |
| 存货的减少 | 15,931.25 | -- | 596.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,095.99 | -- | 2,494.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,499.41 | -- | -4,441.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,539.74 | -- | -2,142.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,757.89 | -- | -4,916.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,942.56 | -- | 15,966.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,154.19 | -- | 18,154.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,211.63 | -- | -2,187.86 | -- | |