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| 天罡股份(832651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,162.41 | 4,166.38 | |||
| 收到的税费返还 | 666.24 | 267.54 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.35 | 329.99 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 12,882.00 | 4,763.91 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,109.87 | 1,460.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,058.07 | 1,075.01 | |||
| 支付的各项税费 | 2,403.45 | 1,594.22 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.14 | 431.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 11,225.52 | 4,561.76 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,656.48 | 202.14 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,105.17 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.62 | 57.06 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,762.79 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18,419.78 | 3,819.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169.90 | 378.81 | |||
| 投资所支付的现金 | 21,220.12 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 475.25 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,103.65 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,390.02 | 2,957.72 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,970.24 | 862.14 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 230.00 | 230.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,660.50 | 2,162.50 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 490.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,150.50 | 2,162.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,920.50 | -1,932.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.89 | 2.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,228.37 | -865.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,381.58 | 2,131.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,153.21 | 1,265.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,185.21 | 1,279.78 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 182.09 | 26.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 293.66 | 132.61 | |||
| 无形资产摊销 | 59.49 | 30.79 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -0.46 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -248.65 | -58.08 | |||
| 递延所得税资产减少 | -47.22 | -67.98 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,474.52 | -582.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,195.26 | -763.01 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 902.14 | 102.24 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 102.35 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,656.48 | 202.14 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,153.21 | 1,265.68 | |||
| 现金的期初余额 | 6,381.58 | 2,131.58 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,228.37 | -865.91 | |||