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| 天罡股份(832651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,099.54 | -- | 8,126.73 | ||
| 收到的税费返还 | 1,173.49 | -- | 563.58 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632.02 | -- | 262.77 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,905.05 | -- | 8,953.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,597.02 | -- | 5,634.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,205.78 | -- | 1,889.58 | ||
| 支付的各项税费 | 2,956.49 | -- | 2,032.99 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,740.98 | -- | 1,043.91 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,500.25 | -- | 10,601.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,404.80 | -20.20 | -1,648.19 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | 11,800.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.61 | -- | 152.45 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,170.61 | -- | 11,952.45 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235.21 | -- | 98.68 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,700.00 | -- | 8,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.10 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,998.32 | -- | 8,598.68 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 172.30 | 2,327.42 | 3,353.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,014.00 | -- | 2,014.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,129.00 | -- | 2,014.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,129.00 | -2,014.00 | -2,014.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.48 | -- | 4.67 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,452.57 | 282.16 | -303.75 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,076.17 | -- | 3,076.17 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,528.73 | -- | 2,772.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,839.66 | -- | 1,594.38 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -3.45 | -- | 23.35 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.45 | -- | 189.67 | ||
| 无形资产摊销 | 54.95 | -- | 27.48 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.24 | -- | 2.11 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | 2.11 | ||
| 公允价值变动损失 | -10.38 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -2.01 | -- | -4.67 | ||
| 投资损失 | -145.20 | -- | -46.85 | ||
| 递延所得税资产减少 | -603.01 | -- | -311.85 | ||
| 递延所得税负债增加 | 1.56 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -785.89 | -- | -1,207.63 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,642.05 | -- | -2,803.08 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,039.08 | -- | 768.76 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -105.00 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,404.80 | -- | -1,648.19 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,528.73 | -- | 2,772.41 | ||
| 现金的期初余额 | 3,076.17 | -- | 3,076.17 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,452.57 | -- | -303.75 | ||