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| 天罡股份(832651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,337.76 | 17,744.18 | 10,584.80 | 5,635.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,007.86 | 601.27 | 354.15 | 176.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.70 | 1,229.34 | 527.56 | 279.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,028.31 | 19,574.78 | 11,466.51 | 6,090.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,304.68 | 10,837.46 | 6,616.82 | 3,109.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,754.28 | 3,484.98 | 2,423.60 | 1,454.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,770.43 | 1,770.68 | 1,278.96 | 653.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,225.17 | 2,524.73 | 1,574.02 | 773.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,054.57 | 18,617.84 | 11,893.41 | 5,991.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,973.75 | 956.94 | -426.90 | 99.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,927.20 | 38,524.30 | 29,924.30 | 10,617.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.82 | 413.46 | 365.89 | 172.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.03 | 3.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,642.38 | 38,940.79 | 30,290.21 | 10,789.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,664.64 | 3,085.82 | 981.34 | 433.08 | |
| 投资所支付的现金 | 46,915.00 | 34,800.00 | 28,300.00 | 11,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,759.64 | 38,065.82 | 29,461.34 | 12,033.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117.26 | 874.96 | 828.87 | -1,243.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,339.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,339.00 | -4,270.00 | -4,270.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.18 | -1.56 | -1.79 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,483.69 | -2,439.66 | -3,869.82 | -1,144.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,321.12 | 8,321.12 | 8,321.12 | 8,321.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,837.44 | 5,881.46 | 4,451.30 | 7,176.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,431.63 | -- | 2,247.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.00 | -- | 154.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.39 | -- | 371.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.85 | -- | 28.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.95 | -- | 23.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.70 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.24 | -- | 27.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.02 | -- | -35.79 | -- | |
| 投资损失 | -673.10 | -- | -397.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -174.81 | -- | 12.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.44 | -- | -4.19 | -- | |
| 存货的减少 | -3,975.18 | -- | -1,494.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,973.49 | -- | -678.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,579.81 | -- | -708.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 220.11 | -- | 256.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,973.75 | -- | -426.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,837.44 | -- | 4,451.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,321.12 | -- | 8,321.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,483.69 | -- | -3,869.82 | -- | |