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| 灵鸽科技(833284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,303.04 | 9,352.79 | 6,517.08 | 3,407.74 | |
| 收到的税费返还 | 12.93 | 235.41 | 153.90 | 143.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.50 | 231.89 | 293.45 | 83.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,668.47 | 9,820.09 | 6,964.43 | 3,634.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,405.37 | 5,775.48 | 4,066.99 | 1,590.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,516.36 | 2,298.30 | 1,613.44 | 926.42 | |
| 支付的各项税费 | 554.75 | 625.69 | 486.39 | 181.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,472.18 | 1,018.79 | 809.37 | 431.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,948.67 | 9,718.26 | 6,976.19 | 3,129.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,280.20 | 101.83 | -11.76 | 505.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 5,101.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.42 | 34.38 | 21.46 | 0.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.54 | 8.06 | 0.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,254.96 | 5,143.44 | 5,121.93 | 1,000.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,466.97 | 2,044.24 | 678.30 | 533.74 | |
| 投资所支付的现金 | 9,100.00 | 7,601.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,805.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,566.97 | 11,450.24 | 5,778.30 | 1,533.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,312.01 | -6,306.79 | -656.37 | -533.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,174.98 | 8,979.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,174.98 | 8,979.98 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 635.21 | 634.25 | 634.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453.74 | 4.06 | 4.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,088.95 | 638.31 | 638.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,086.02 | 8,341.66 | -638.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,491.37 | 2,136.70 | -1,306.44 | -28.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,769.21 | 6,769.21 | 6,769.21 | 6,769.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,260.59 | 8,905.91 | 5,462.77 | 6,740.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,859.28 | -- | 1,119.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172.38 | -- | 78.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.37 | -- | 11.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.37 | -- | 15.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.06 | -- | 9.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.95 | -- | -15.26 | -- | |
| 投资损失 | -47.42 | -- | -16.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.52 | -- | 11.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 125.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,607.69 | -- | -1,632.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,301.54 | -- | 1,170.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,101.49 | -- | -722.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.25 | -- | -86.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,280.20 | -- | -11.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,260.59 | -- | 5,462.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,769.21 | -- | 6,769.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,491.37 | -- | -1,306.44 | -- | |