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| 灵鸽科技(833284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,599.18 | 12,628.93 | 8,737.89 | 4,005.10 | |
| 收到的税费返还 | 11.09 | 11.09 | 5.17 | 0.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.92 | 1,205.13 | 992.15 | 216.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,949.18 | 13,845.15 | 9,735.21 | 4,221.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,505.37 | 9,687.38 | 6,125.18 | 4,189.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,252.60 | 3,186.80 | 2,188.68 | 1,277.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,660.62 | 2,300.60 | 1,666.69 | 1,360.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,604.02 | 3,945.77 | 2,733.17 | 2,074.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,022.61 | 19,120.55 | 12,713.72 | 8,902.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,073.44 | -5,275.40 | -2,978.51 | -4,681.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.06 | 0.04 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,250.72 | 1,355.97 | 1,081.66 | 454.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,250.72 | 1,355.97 | 1,081.66 | 454.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,250.66 | -1,355.93 | -1,081.66 | -454.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,692.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,192.45 | 1,500.00 | 400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.15 | 22.21 | 12.79 | 6.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,247.26 | 751.81 | 682.91 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,986.41 | 1,474.02 | 1,195.70 | 206.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,206.04 | 25.98 | -795.70 | -206.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.15 | 3.55 | 3.76 | -0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 885.09 | -6,601.81 | -4,852.12 | -5,342.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,402.95 | 7,402.95 | 7,402.95 | 8,130.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,288.03 | 801.14 | 2,550.83 | 2,787.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,716.61 | 1,372.94 | 1,291.41 | -511.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 516.57 | 215.97 | 175.60 | 72.72 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509.41 | 334.93 | 165.28 | 40.26 | |
| 无形资产摊销 | 69.78 | 46.10 | 23.08 | 9.29 | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.38 | 47.41 | 32.10 | 15.78 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.28 | -10.25 | -11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.55 | 38.26 | 23.23 | 14.64 | |
| 投资损失 | 8.28 | -34.42 | -22.63 | -3.06 | |
| 递延所得税资产减少 | -14.24 | -13.98 | 7.49 | -62.27 | |
| 递延所得税负债增加 | -51.27 | -69.41 | -54.63 | -18.96 | |
| 存货的减少 | -3,146.85 | -1,259.48 | 664.36 | -4,557.14 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,476.92 | -2,858.28 | -1,429.46 | 746.48 | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,326.43 | -3,937.74 | -4,463.84 | -473.35 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.34 | 19.03 | 13.72 | 8.41 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,073.44 | -5,275.40 | -2,978.51 | -4,681.01 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,288.03 | 801.14 | 2,550.83 | 2,787.57 | |
| 现金的期初余额 | 7,402.95 | 7,402.95 | 7,402.95 | 8,130.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 885.09 | -6,601.81 | -4,852.12 | -5,342.45 | |