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| 灵鸽科技(833284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,271.72 | 12,576.84 | 7,936.48 | ||
| 收到的税费返还 | 49.78 | 13.28 | 9.58 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.96 | 217.20 | 85.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 21,947.46 | 12,807.33 | 8,031.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,321.68 | 11,106.77 | 5,551.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,063.34 | 2,214.79 | 1,528.51 | ||
| 支付的各项税费 | 1,544.16 | 832.10 | 656.17 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.04 | 2,298.59 | 2,379.46 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 22,131.22 | 16,452.25 | 10,115.74 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183.75 | -3,644.92 | -2,084.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 800.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.32 | 31.32 | 2.60 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 398.16 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,829.51 | 2,431.35 | 802.63 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,480.14 | 3,712.79 | 3,166.14 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.32 | 46.32 | 46.32 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,926.46 | 6,159.11 | 5,612.47 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,096.95 | -3,727.76 | -4,809.84 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,167.20 | 3,167.20 | 3,167.20 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,867.20 | 3,867.20 | 3,667.20 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.11 | 5.70 | 0.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.82 | 414.37 | 361.32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 441.93 | 420.07 | 362.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,425.27 | 3,447.13 | 3,304.90 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.20 | 8.08 | 0.14 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,857.64 | -3,917.47 | -3,589.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,260.59 | 9,260.59 | 9,260.59 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,402.95 | 5,343.12 | 5,671.13 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,419.35 | 1,292.76 | 1,165.13 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 174.21 | 106.92 | 77.37 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222.03 | 164.09 | 106.77 | ||
| 无形资产摊销 | 34.46 | 25.17 | 17.03 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 77.07 | 54.01 | 35.81 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -23.20 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 48.26 | 23.80 | 19.48 | ||
| 投资损失 | -519.32 | 4.96 | 8.34 | ||
| 递延所得税资产减少 | -131.67 | -53.07 | -48.86 | ||
| 递延所得税负债增加 | 8.89 | -6.65 | 14.17 | ||
| 存货的减少 | -2,646.42 | -5,628.42 | -1,727.80 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,293.89 | -9,397.62 | -5,931.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,507.89 | 9,037.41 | 3,694.61 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 25.23 | 16.82 | 8.41 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -183.75 | -3,644.92 | -2,084.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,402.95 | 5,343.12 | 5,671.13 | ||
| 现金的期初余额 | 9,260.59 | 9,260.59 | 9,260.59 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,857.64 | -3,917.47 | -3,589.45 | ||