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| 华维设计(833427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,720.22 | 11,097.34 | 8,565.17 | 5,115.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.96 | 610.69 | 320.67 | 194.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,897.19 | 11,708.03 | 8,885.84 | 5,309.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,783.95 | 3,637.85 | 2,707.34 | 1,568.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,574.84 | 4,395.01 | 3,429.02 | 2,621.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,485.13 | 819.83 | 751.57 | 425.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.93 | 992.41 | 596.62 | 315.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,982.86 | 9,845.10 | 7,484.54 | 4,930.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,914.33 | 1,862.94 | 1,401.31 | 379.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,486.49 | 5,059.01 | 38.66 | 4,021.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,486.49 | 5,059.01 | 38.66 | 4,021.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,036.86 | 3,065.74 | 3,067.43 | 2,946.58 | |
| 投资所支付的现金 | 31,876.91 | 23,676.91 | 16,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,913.77 | 26,742.65 | 19,067.43 | 6,946.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,427.28 | -21,683.64 | -19,028.77 | -2,925.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,640.46 | 17,508.39 | 17,508.39 | 17,640.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,640.46 | 18,508.39 | 17,508.39 | 17,640.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,142.53 | 4,131.87 | 4,123.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.69 | 142.91 | 142.91 | 60.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,383.22 | 4,274.78 | 4,266.71 | 60.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,257.24 | 14,233.61 | 13,241.67 | 17,580.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,255.72 | -5,587.09 | -4,385.79 | 15,034.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,705.89 | 8,705.89 | 8,705.89 | 8,705.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,450.17 | 3,118.79 | 4,320.09 | 23,740.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,694.32 | -- | 3,187.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 834.59 | -- | 423.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.88 | -- | 4.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.58 | -- | 45.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -311.30 | -- | -124.42 | -- | |
| 投资损失 | -248.29 | -- | -38.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.56 | -- | -10.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 24.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,525.26 | -- | -190.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -133.81 | -- | -1,999.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,914.33 | -- | 1,401.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,450.17 | -- | 4,320.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,705.89 | -- | 8,705.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,255.72 | -- | -4,385.79 | -- | |