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| 华维设计(833427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,317.67 | 7,991.83 | 5,765.42 | 2,881.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,972.24 | 764.99 | 417.87 | 144.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,289.91 | 8,756.82 | 6,183.29 | 3,025.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,042.16 | 1,620.93 | 1,395.79 | 1,226.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,868.08 | 3,288.17 | 2,662.56 | 2,062.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,134.80 | 974.60 | 606.17 | 372.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.60 | 727.35 | 243.62 | 121.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,119.64 | 6,611.06 | 4,908.14 | 3,783.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,170.27 | 2,145.76 | 1,275.15 | -757.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.53 | 21.17 | 21.17 | 13.30 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123.53 | 121.17 | 21.17 | 13.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 331.47 | 333.83 | 433.83 | -13.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 3,010.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,069.81 | 3,036.21 | 2,987.35 | 50.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.60 | 11.70 | 7.80 | 3.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,585.41 | 6,057.91 | 4,995.15 | 2,054.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,185.41 | -2,657.91 | -3,095.15 | -154.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,316.33 | -178.32 | -1,386.17 | -925.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,364.93 | 4,364.93 | 4,364.93 | 4,364.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,681.25 | 4,186.61 | 2,978.75 | 3,439.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,539.44 | -- | 324.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.86 | -- | -45.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 541.40 | -- | 287.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.29 | -- | 15.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.20 | -- | 72.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.55 | -- | 103.46 | -- | |
| 投资损失 | -453.96 | -- | -129.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.14 | -- | -1.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -26.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,188.29 | -- | 834.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -888.70 | -- | -233.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,170.27 | -- | 1,275.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,681.25 | -- | 2,978.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,364.93 | -- | 4,364.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,316.33 | -- | -1,386.17 | -- | |