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| 华维设计(833427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,092.77 | 9,238.68 | 6,054.54 | 3,715.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.88 | 804.02 | 519.31 | 378.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,088.65 | 10,042.70 | 6,573.86 | 4,093.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,043.60 | 3,979.35 | 2,913.35 | 2,215.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,001.00 | 4,142.49 | 3,364.35 | 2,608.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,264.59 | 959.61 | 889.43 | 464.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.73 | 985.56 | 735.30 | 495.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,695.92 | 10,067.00 | 7,902.44 | 5,784.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392.74 | -24.30 | -1,328.58 | -1,690.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,455.59 | 252.28 | 171.98 | 12,980.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,155.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.32 | 2.32 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,624.59 | 254.60 | 172.23 | 12,980.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 343.18 | 246.74 | 112.67 | 363.06 | |
| 投资所支付的现金 | 2,601.00 | 1,673.57 | 1,496.72 | 2,262.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,944.18 | 1,920.31 | 1,609.39 | 2,625.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319.58 | -1,665.70 | -1,437.16 | 10,355.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 2,201.33 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.89 | 3,174.63 | 3,126.15 | 10.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,444.14 | 5,375.96 | 3,126.15 | 10.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,844.14 | -1,775.96 | -726.15 | 389.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,770.99 | -3,465.97 | -3,491.89 | 9,054.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,450.17 | 6,450.17 | 6,450.17 | 6,450.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,679.18 | 2,984.20 | 2,958.28 | 15,504.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,240.27 | -- | 1,601.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,056.03 | -- | -8.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 780.39 | -- | 411.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.19 | -- | 2.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.79 | -- | 112.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.61 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -206.08 | -- | 33.30 | -- | |
| 投资损失 | -195.48 | -- | -171.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273.63 | -- | 17.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 169.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,080.00 | -- | -986.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6.21 | -- | -2,416.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 392.74 | -- | -1,328.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,679.18 | -- | 2,958.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,450.17 | -- | 6,450.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,770.99 | -- | -3,491.89 | -- | |