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| 德瑞锂电(833523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,579.57 | 27,859.38 | 22,565.10 | 22,896.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,452.80 | 14,515.34 | 12,251.49 | 11,430.10 | |
| 应收票据 | 1,377.34 | 1,639.06 | 1,787.80 | 1,595.21 | |
| 应收账款 | 13,075.46 | 12,876.28 | 10,463.69 | 9,834.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 223.94 | 82.35 | 98.08 | 172.35 | |
| 其他应收款(合计) | 29.43 | 30.46 | 35.08 | 27.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29.43 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,137.00 | 4,560.99 | 5,551.45 | 3,582.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100.28 | 202.66 | 385.25 | -- | |
| 流动资产合计 | 53,523.01 | 47,251.17 | 40,886.45 | 38,109.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,153.19 | 10,172.18 | 6,703.58 | 2,058.61 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,461.96 | 15,666.35 | 15,618.86 | 15,963.47 | |
| 固定资产净额 | 15,461.96 | -- | 15,618.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,436.02 | 3,455.78 | 3,475.66 | 3,495.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 44.53 | 49.90 | 52.51 | 57.73 | |
| 递延所得税资产 | 120.61 | 124.08 | 104.48 | 179.28 | |
| 其他非流动资产 | 3,993.58 | 2,233.65 | 397.75 | 293.55 | |
| 非流动资产合计 | 35,209.90 | 31,701.94 | 26,352.84 | 22,048.24 | |
| 资产总计 | 88,732.92 | 78,953.12 | 67,239.29 | 60,157.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,297.57 | 11,153.59 | 12,214.58 | 7,269.43 | |
| 应付票据 | 2,984.91 | 1,000.00 | 300.00 | 800.00 | |
| 应付账款 | 9,312.66 | 10,153.59 | 11,914.58 | 6,469.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,848.52 | 2,209.36 | 1,583.18 | 1,329.57 | |
| 应交税费 | 922.12 | 1,041.56 | 628.77 | 802.90 | |
| 其他应付款(合计) | 13.58 | 35.30 | 15.39 | 13.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13.58 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299.90 | 5.94 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,378.23 | 1,641.69 | 1,789.99 | 1,595.71 | |
| 流动负债合计 | 17,770.77 | 16,211.19 | 16,337.05 | 11,140.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,310.38 | 7,524.22 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 80.50 | 82.86 | 85.22 | 87.58 | |
| 长期递延收益 | 91.87 | 95.41 | 99.11 | 102.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,482.75 | 7,702.50 | 184.33 | 190.39 | |
| 负债合计 | 29,253.52 | 23,913.69 | 16,521.38 | 11,330.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,130.14 | 10,130.14 | 10,130.14 | 7,792.41 | |
| 资本公积 | 13,332.83 | 13,332.83 | 13,332.83 | 15,636.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,574.13 | 3,068.51 | 3,068.51 | 3,068.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,442.31 | 28,507.96 | 24,186.44 | 22,328.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,479.40 | 55,039.43 | 50,717.91 | 48,826.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,479.40 | 55,039.43 | 50,717.91 | 48,826.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,732.92 | 78,953.12 | 67,239.29 | 60,157.25 | |