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| 星昊医药(430017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,443.12 | 15,038.91 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,308.17 | 1,119.33 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 37,751.29 | 16,158.24 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,761.98 | 4,687.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,446.85 | 1,657.00 | |||
| 支付的各项税费 | 5,112.02 | 2,402.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,573.08 | 3,178.45 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 32,893.93 | 11,925.23 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,857.36 | 4,233.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,400.00 | 35,600.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.01 | 125.09 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 45,570.01 | 35,725.09 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,455.87 | 8,947.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 39,800.00 | 33,100.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81.31 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 54,337.18 | 42,047.68 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,767.17 | -6,322.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,044.26 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 272.55 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,044.26 | 272.55 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | 6,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -268.61 | 1.92 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,781.39 | 6,001.92 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,737.13 | -5,729.37 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,646.94 | -7,818.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,211.57 | 10,211.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,564.63 | 2,392.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,664.22 | 2,893.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 27.70 | 0.27 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.02 | 690.77 | |||
| 无形资产摊销 | 131.08 | 43.31 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 45.84 | 8.15 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.21 | -12.90 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 179.30 | 138.77 | |||
| 投资损失 | -170.01 | -125.09 | |||
| 递延所得税资产减少 | 8.99 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,855.58 | -779.13 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -937.99 | -415.91 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,671.99 | 1,790.87 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,857.36 | 4,233.01 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,564.63 | 2,392.62 | |||
| 现金的期初余额 | 10,211.57 | 10,211.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,646.94 | -7,818.95 | |||