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| 星昊医药(430017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,143.88 | 12,703.63 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.41 | 1,364.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,298.29 | 14,067.83 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,689.56 | 2,579.57 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,085.36 | 2,090.27 | |||
| 支付的各项税费 | 3,887.79 | 1,749.83 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,124.41 | 6,785.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,787.11 | 13,204.96 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,511.18 | 862.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,910.80 | 55,995.73 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 501.59 | 300.31 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 0.78 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 80,413.67 | 56,296.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,155.46 | 3,676.13 | |||
| 投资所支付的现金 | 72,100.00 | 51,351.06 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.21 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 79,259.67 | 55,027.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,154.00 | 1,269.63 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,014.01 | 1,011.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,514.01 | 1,011.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,014.01 | -1,011.75 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,649.95 | 1,120.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,657.38 | 2,657.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,307.33 | 3,778.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,833.00 | 2,302.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 134.91 | 236.14 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,090.70 | 917.69 | |||
| 无形资产摊销 | 632.12 | 285.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 75.12 | 38.41 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.72 | 0.52 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -- | |||
| 投资损失 | -496.73 | -322.35 | |||
| 递延所得税资产减少 | -221.27 | -14.91 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 213.05 | -338.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,969.36 | -2,607.05 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -794.10 | 364.57 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,511.18 | 862.88 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,307.33 | 3,778.13 | |||
| 现金的期初余额 | 2,657.38 | 2,657.38 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,649.95 | 1,120.75 | |||