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| 星昊医药(430017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,318.15 | 40,038.59 | 25,762.61 | 10,724.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,826.87 | 2,824.74 | 2,824.54 | 618.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,590.19 | 7,437.67 | 4,743.27 | 2,319.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,735.20 | 50,301.00 | 33,330.42 | 13,662.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,853.49 | 4,013.75 | 2,802.54 | 1,534.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,971.53 | 5,994.31 | 3,978.03 | 1,659.57 | |
| 支付的各项税费 | 9,409.48 | 7,468.02 | 4,982.76 | 3,377.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,830.39 | 27,401.73 | 16,181.81 | 6,487.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,064.90 | 44,877.82 | 27,945.14 | 13,058.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,670.30 | 5,423.18 | 5,385.29 | 603.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,875.00 | 87,275.00 | 60,625.00 | 35,465.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.81 | 532.14 | 387.72 | 204.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 7.10 | 6.10 | 6.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,646.91 | 87,814.24 | 61,018.82 | 35,675.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,708.49 | 1,303.51 | 1,125.46 | 675.71 | |
| 投资所支付的现金 | 136,940.00 | 96,810.00 | 69,030.00 | 35,133.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,648.49 | 98,113.51 | 70,155.46 | 35,809.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,001.58 | -10,299.27 | -9,136.64 | -133.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,005.10 | 2,005.10 | 2,005.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,005.10 | 2,005.10 | 2,005.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,005.10 | -2,005.10 | -2,005.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.67 | 2.29 | 1.03 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 665.29 | -6,878.90 | -5,755.42 | 470.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,920.17 | 8,920.17 | 8,920.17 | 8,920.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,585.45 | 2,041.26 | 3,164.75 | 9,390.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,152.79 | -- | 4,642.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.21 | -- | 30.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,375.42 | -- | 2,166.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 718.87 | -- | 361.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.05 | -- | 25.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.79 | -- | -3.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -149.80 | -- | -132.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -693.06 | -- | -270.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.75 | -- | -118.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 140.32 | -- | 6.16 | -- | |
| 存货的减少 | -1,866.27 | -- | -593.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,265.56 | -- | -1,752.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,056.09 | -- | 978.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,670.30 | -- | 5,385.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,585.45 | -- | 3,164.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,920.17 | -- | 8,920.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 665.29 | -- | -5,755.42 | -- | |