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| 星昊医药(430017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,876.11 | 28,791.82 | |||
| 收到的税费返还 | 166.03 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,977.81 | 4,691.36 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 68,019.95 | 33,483.18 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,672.23 | 3,162.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,030.32 | 3,660.21 | |||
| 支付的各项税费 | 7,365.70 | 4,390.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,087.85 | 16,788.37 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 56,156.10 | 28,001.09 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,863.85 | 5,482.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,557.99 | 40,708.06 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.55 | 470.17 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 87,543.54 | 41,183.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,370.93 | 4,443.05 | |||
| 投资所支付的现金 | 87,595.00 | 45,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 94,965.93 | 49,943.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,422.39 | -8,759.82 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.89 | 111.55 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 140.89 | 111.55 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,047.63 | 2,047.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,047.63 | 5,047.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,906.74 | -4,936.28 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | -0.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -465.67 | -8,214.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,385.83 | 9,385.83 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,920.17 | 1,171.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,006.75 | 3,038.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 8.49 | 34.53 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,881.64 | 1,905.74 | |||
| 无形资产摊销 | 615.99 | 297.28 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 56.54 | 29.41 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.52 | -0.32 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.13 | 0.12 | |||
| 公允价值变动损失 | -108.54 | 78.81 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 39.04 | 39.04 | |||
| 投资损失 | -664.07 | -467.86 | |||
| 递延所得税资产减少 | 28.66 | 22.89 | |||
| 递延所得税负债增加 | -21.00 | -11.97 | |||
| 存货的减少 | 1,512.58 | 321.42 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 244.98 | 1,901.50 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -408.60 | -1,685.65 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,863.85 | 5,482.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,920.17 | 1,171.58 | |||
| 现金的期初余额 | 9,385.83 | 9,385.83 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -465.67 | -8,214.26 | |||