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| 同辉信息(430090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,100.81 | 39,306.26 | 24,934.91 | 10,503.18 | |
| 收到的税费返还 | 195.69 | 169.62 | 109.30 | 291.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,512.74 | 11,118.18 | 2,684.61 | 5,342.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,809.25 | 50,594.06 | 27,728.83 | 16,136.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,718.86 | 33,399.95 | 24,205.05 | 14,124.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,935.98 | 2,509.01 | 1,558.15 | 609.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,717.46 | 1,662.94 | 1,259.26 | 627.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,366.03 | 17,203.58 | 4,371.15 | 5,706.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,738.33 | 54,775.48 | 31,393.62 | 21,067.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.92 | -4,181.42 | -3,664.79 | -4,930.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,500.69 | 1,500.69 | 1,500.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.64 | 114.68 | 94.46 | 38.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,620.64 | 1,614.68 | 1,594.46 | 38.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119.95 | -113.98 | -93.77 | -38.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.68 | 59.00 | 59.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 59.00 | 59.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 6,400.00 | 1,900.00 | 1,790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,974.68 | 6,459.00 | 1,959.00 | 1,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,775.00 | 2,772.50 | 765.00 | 7.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.48 | 168.17 | 109.50 | 0.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,045.48 | 2,949.66 | 874.50 | 7.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,929.20 | 3,509.34 | 1,084.50 | 1,782.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,880.17 | -786.07 | -2,674.05 | -3,187.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,506.23 | 5,506.23 | 5,506.23 | 5,506.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,386.40 | 4,720.16 | 2,832.18 | 2,318.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 983.80 | -- | 482.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.89 | -- | 157.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73.64 | -- | 30.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.69 | -- | 30.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.00 | -- | 40.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202.54 | -- | 109.50 | -- | |
| 投资损失 | -0.69 | -- | -0.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.14 | -- | -30.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.54 | -- | -1.27 | -- | |
| 存货的减少 | -4,306.73 | -- | -3,234.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,156.52 | -- | -2,214.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,955.98 | -- | 966.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70.92 | -- | -3,664.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,386.40 | -- | 2,832.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,506.23 | -- | 5,506.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,880.17 | -- | -2,674.05 | -- | |