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| 同辉信息(430090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,819.92 | 43,118.24 | 28,237.40 | 10,675.60 | |
| 收到的税费返还 | 145.72 | 112.96 | 92.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,744.14 | 4,560.08 | 2,944.22 | 3,380.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,709.78 | 47,791.28 | 31,274.53 | 14,056.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,820.56 | 36,343.94 | 25,180.91 | 14,583.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,432.43 | 3,294.43 | 2,312.99 | 1,110.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,269.92 | 1,139.41 | 845.74 | 393.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,912.79 | 11,634.16 | 6,002.10 | 3,452.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,435.70 | 52,411.93 | 34,341.74 | 19,540.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,274.08 | -4,620.65 | -3,067.21 | -5,484.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,930.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,992.53 | 3,933.86 | 3,933.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.18 | 15.74 | 15.62 | 4.66 | |
| 投资所支付的现金 | 3,930.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,991.54 | 3,945.74 | 3,945.62 | 4.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.00 | -11.88 | -11.76 | -4.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,184.00 | 4,094.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,184.00 | 4,094.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,598.50 | 5,852.23 | 3,102.50 | 1,435.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304.34 | 1,041.81 | 158.63 | 88.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,902.84 | 6,894.03 | 3,261.13 | 1,524.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,718.84 | -2,800.03 | -1,171.13 | 565.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 556.24 | -7,432.56 | -4,250.10 | -4,923.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,386.40 | 8,381.27 | 8,381.27 | 8,386.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,942.65 | 948.71 | 4,131.17 | 3,463.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,079.02 | -- | 414.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87.98 | -- | 46.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.61 | -- | 27.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.13 | -- | 44.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.27 | -- | 167.23 | -- | |
| 投资损失 | -526.14 | -- | -0.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.93 | -- | -28.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.54 | -- | -1.27 | -- | |
| 存货的减少 | -638.98 | -- | 584.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,320.83 | -- | -1,062.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,844.69 | -- | -3,065.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,274.08 | -- | -3,067.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,942.65 | -- | 4,131.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,386.40 | -- | 8,381.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 556.24 | -- | -4,250.10 | -- | |