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| 同辉信息(430090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,240.05 | 26,411.48 | 15,744.68 | 9,680.81 | |
| 收到的税费返还 | 305.72 | 272.74 | 176.60 | 144.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,830.85 | 1,347.35 | 980.73 | 286.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,376.63 | 28,031.57 | 16,902.00 | 10,111.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,560.53 | 31,937.61 | 18,931.69 | 15,046.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,943.08 | 3,210.51 | 1,911.48 | 1,012.27 | |
| 支付的各项税费 | 860.57 | 715.37 | 517.24 | 325.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,178.56 | 4,261.94 | 3,282.17 | 3,368.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,542.74 | 40,125.42 | 24,642.59 | 19,752.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,166.11 | -12,093.85 | -7,740.59 | -9,641.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.82 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,220.47 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 777.52 | 94.62 | 80.92 | 20.98 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,977.52 | 94.62 | 80.92 | 20.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -757.04 | -89.97 | -76.26 | -16.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,203.18 | 8,134.39 | 3,274.73 | 1,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.94 | 72.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,311.12 | 8,207.08 | 3,274.73 | 1,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,729.29 | 3,906.54 | 1,529.04 | 700.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,195.03 | 1,041.57 | 155.73 | 52.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 406.96 | 73.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,331.27 | 5,021.31 | 1,684.77 | 752.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,020.15 | 3,185.78 | 1,589.96 | 1,077.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,943.31 | -8,998.04 | -6,226.89 | -8,580.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,519.36 | 11,519.36 | 11,519.36 | 11,519.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,576.05 | 2,521.32 | 5,292.47 | 2,939.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,452.04 | -- | -1,360.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,095.10 | -- | 11.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 267.99 | -- | 137.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.90 | -- | 30.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.96 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.81 | -- | 155.73 | -- | |
| 投资损失 | -15.20 | -- | -15.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.39 | -- | 8.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.54 | -- | -1.27 | -- | |
| 存货的减少 | -1,480.45 | -- | -1,491.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,734.36 | -- | -7,002.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,144.29 | -- | 1,708.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,166.11 | -- | -7,740.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,576.05 | -- | 5,292.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,519.36 | -- | 11,519.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,943.31 | -- | -6,226.89 | -- | |